EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPBI 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPBI 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
    		 83.60 101.51 -17.91
    ขาดทุนก่อนภาษีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
    		 -0.13 -5.66 5.54
    กำไรก่อนภาษี
    		 83.47 95.85 -12.38
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 68.09 63.83 4.26
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 0.09 0.02 0.07
    รายการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 -5.38 1.76 -7.14
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.08
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 1.01 -11.31 12.33
    ขาดทุน (กำไร) จากตราสารอนุพันธ์
    		 -2.75 13.37 -16.12
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -2.72 0.12 -2.84
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.04 2.03 0.01
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.10 -0.06 -0.04
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 7.56 11.49 -3.94
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 151.39 177.10 -25.71
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 31.59 76.17 -44.58
    สินค้าคงเหลือ
    		 -11.33 -86.93 75.60
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -6.05 3.00 -9.05
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.78 -0.53 -0.25
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 61.52 -19.05 80.57
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.02 -0.25 0.27
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 226.36 160.25 66.11
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.06 0.05 0.02
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -7.84 -11.71 3.88
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -1.86 -1.32 -0.54
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 216.73 147.27 69.46
    		2.57
    เงินสดจ่ายซื้ออาคาร เครื่องจักร และอุปกรณ์
    		 -18.55 -28.77 10.23
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 7.31 0.31 7.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.22 -0.56 0.35
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -11.45 -29.02 17.57
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -193.18 -120.40 -72.78
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -12.46 -20.85 8.39
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.98 -3.18 -0.80
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -209.62 -144.43 -65.19
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -17.17 -6.94 -10.23
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -21.52 -33.13 11.61
    สำหรับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.00 0.02 -0.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 305.28 228.85 76.44
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 283.77 195.74 88.02
    ซื้ออาคาร เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 5.27 1.22 4.04
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 21.59
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
    		 0.38 4.09 -3.71
    ขายเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้รับชำระ
    		 19.83