EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPAC 4Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPAC 4Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 537.16 650.85 -113.69
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 544.44 494.80 49.64
    ที่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อยออกให้แก่บริษัทฯ
    		 2.14 2.14 0.00
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 27.28 4.93 22.36
    โอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)
    		 11.22 6.44 4.79
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -3.53 -1.00 -2.53
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 2.28 0.00
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -0.01 0.00
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 22.72 16.71 6.01
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.56 -0.42 0.98
    ล่วงหน้าที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.03 0.00 -0.03
    ค่าธรรมเนียมทางการเงินตัดจำหน่าย
    		 1.80 2.10 -0.31
    รายได้เงินปันผล
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -10.09 -5.95 -4.14
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 188.81 169.82 18.98
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,324.75 1,340.42 -15.67
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -70.77 -62.72 -8.05
    สินค้าคงเหลือ
    		 -66.83 -62.97 -3.86
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 6.28 -6.89 13.17
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 20.47 3.71 16.77
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 24.44 -11.02 35.46
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -15.59 12.71 -28.30
    หนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.40 0.52 -0.12
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -9.15 -9.03 -0.11
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,214.01 1,204.73 9.28
    เงินรับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 33.26 0.00
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -104.43 -105.76 1.33
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,142.85 1,098.98 43.87
    		0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 11.12 2.12 9.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 0.00 2.23
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -573.08 -637.45 64.37
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.86 -0.10 -0.75
    เงินสดจ่ายล่วงหน้าสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.00 -1.45
    เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 -15.79
    ผู้ถือหุ้นอื่นของบริษัทย่อย
    		 -362.97 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อเข้าซื้อธุรกิจโดยบริษัทย่อย
    		 -60.27 0.00
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -10.70 12.86 -23.55
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
    		 2.63 0.01 2.62
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 9.78 5.95 3.84
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -984.34 -631.63 -352.71
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 165.23 70.44 94.79
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -1.36 -1.38 0.01
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 595.76 209.69 386.07
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -415.42 -464.64 49.22
    ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 8.86 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -33.33 -27.60 -5.74
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
    		 -3.00 0.00
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -175.27 -142.54 -32.73
    เงินปันผลจ่าย
    		 -158.14 -176.27 18.13
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -16.69 -532.29 515.60
    ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -33.88 -39.08 5.20
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 107.94 -104.03 211.97
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 183.07 287.10 -104.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
    		 291.01 183.07 107.94
    zero
    		 0.00
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -15.04 10.43 -25.47
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 11.03 43.55 -32.51
    เจ้าหนี้จากการเข้าซื้อธุรกิจเพิ่มขึ้น
    		 0.00 2.75