EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPAC 4Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPAC 4Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 425.54 387.00 38.54
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 482.33 428.00 54.33
    ที่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อยออกให้แก่บริษัทฯ
    		 2.14 2.43 -0.29
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 9.27 -0.92 10.19
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)
    		 5.11 2.23 2.89
    กำไรจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -5.97 -0.23 -5.75
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 19.89 15.18 4.70
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -1.35 6.03 -7.37
    เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 -0.02 0.19 -0.21
    ค่าธรรมเนียมทางการเงินตัดจำหน่าย
    		 5.84 15.11 -9.26
    รายได้เงินปันผล
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -3.75 -6.21 2.46
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 155.01 122.05 32.96
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,094.03 970.86 123.17
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -60.38 -288.60 228.22
    สินค้าคงเหลือ
    		 58.00 -37.86 95.86
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -79.15 -43.67 -35.48
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -6.29 -5.09 -1.20
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 16.14 111.03 -94.89
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -45.62 55.62 -101.23
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -12.03 -8.17 -3.86
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 964.70 754.12 210.58
    เงินรับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 0.00 22.59
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -78.72 -52.57 -26.15
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 885.98 724.15 161.83
    		0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 17.14 11.60 5.54
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 0.00 57.27
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -473.15 -337.42 -135.74
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.81 -0.98 -0.82
    เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -62.02 -893.49 831.47
    เงินสดจ่ายเพื่อเข้าซื้อธุรกิจโดยบริษัทย่อย
    		 -346.35 0.00
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -11.03 -2.15 -8.88
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -2.46 2.13 -4.59
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 3.75 6.21 -2.46
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -875.94 -1,156.83 280.89
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 241.35 209.63 31.73
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 0.00 7.52
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 462.53 1,373.63 -911.10
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -557.98 -283.21 -274.77
    เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
    		 0.00 -523.69
    ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 39.64 0.00
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
    		 0.00 -9.84
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -25.58 -25.25 -0.33
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -139.15 -144.66 5.51
    เงินปันผลจ่าย
    		 -59.40 -101.91 42.51
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -38.58 502.21 -540.79
    เงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -78.15 128.64 -206.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -106.68 198.16 -304.85
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 393.78 195.61 198.16
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
    		 287.10 393.78 -106.68
    zero
    		 0.00
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 1.55 7.26 -5.71
    ที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 51.02 289.54 -238.53
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 7.05 98.94 -91.89
    เจ้าหนี้ค่าหุ้นเพิ่มขึ้น
    		 0.00 75.28
    หนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 51.28 0.00