EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPAC 4Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPAC 4Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 154.50 34.19 120.31
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 288.82 189.52 99.30
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 2.57 2.29 0.28
    การปรับลด (กลับรายการ) สินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 0.97 1.29 -0.32
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 0.00 0.51
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -3.55 1.84 -5.39
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 18.02 4.97 13.05
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.17 0.69 -0.52
    กำไรจากการซื้อในราคาต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม
    		 0.00 -41.16
    ค่าธรรมเนียมทางการเงินตัดจำหน่าย
    		 13.06 0.91 12.15
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.37 -0.44 -0.93
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 127.89 55.93 71.96
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 601.09 250.55 350.54
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 74.90 137.66 -62.76
    สินค้าคงเหลือ
    		 28.05 46.06 -18.01
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -64.01 10.57 -74.58
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -26.23 -14.80 -11.43
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -31.85 16.81 -48.66
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 5.09 15.13 -10.04
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -4.25 -4.81 0.56
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 582.79 457.16 125.62
    เงินรับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 0.00 20.01
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -45.46 -43.51 -1.94
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 537.33 433.66 103.67
    		0.44 1.37 -0.93
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 12.27 1.99 10.28
    ซื้อที่ดิน เครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -224.77 -148.75 -76.02
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -3.21 -1.06 -2.14
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -366.24 -2,257.10 1,890.86
    เงินสดจ่ายเพื่อสิทธิในการซื้อหุ้น
    		 -8.84 0.00
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 -55.56 0.00
    เงินลงทุนระยะยาวอื่นลดลง
    		 13.85 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -631.12 -2,404.48 1,773.36
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 91.04 214.86 -123.81
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 0.00 -51.63
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 374.20 1,394.98 -1,020.77
    เงินสดรับจากหุ้นกู้
    		 0.00 600.99
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -998.51 -55.36 -943.15
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
    		 -1.87 -36.50 34.63
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 796.78 0.00
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -142.57 -74.25 -68.32
    เงินปันผลจ่าย
    		 0.00 -7.61
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 119.07 1,985.46 -1,866.39
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศลดลง
    		 -54.57 -56.28 1.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -29.28 -41.64 12.36
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 63.95 105.59 -41.64
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
    		 34.67 63.95 -29.28
    zero
    		 0.00
    เจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สินถาวรเพิ่มขึ้น
    		 3.67 2.63 1.04
    อำนาจควบคุมของบริษัทย่อยในการขายหุ้นในบริษัทฯเพิ่มขึ้น
    		 5.93 463.19 -457.26