EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPAC 4Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPAC 4Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขาย
    		 1,523.80 1,584.16 -60.36
    รายได้อื่น
    		 10.36 11.67 -1.31
    รวมรายได้
    		 1,534.16 1,595.83 -61.67
    ต้นทุนขาย
    		 1,266.34 1,331.49 -65.15
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 57.91 52.58 5.33
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 81.60 71.50 10.10
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 1,405.85 1,455.57 -49.72
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 128.31 140.26 -11.95
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -1.98 -9.35 7.37
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 126.34 130.91 -4.58
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -21.40 -26.68 5.27
    กำไรสำหรับปี
    		 104.93 104.24 0.70
    ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
    		 -3.00
    หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
    		 0.60
    - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 -2.40
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 -2.40
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 102.54 104.24 -1.70
    กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรต่อหุ้นปรับลด
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรก่อนภาษี
    		 126.34 130.91 -4.58
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 128.78 128.89 -0.11
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.54 -0.56 0.02
    การปรับลด (โอนกลับ) สินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 0.15 -0.31 0.46
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 4.29 3.24 1.04
    โครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน
    		 -0.68
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.06 -0.04 -0.01
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.06 -0.25 0.19
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 1.98 9.35 -7.37
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 260.19 272.19 -11.99
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -35.41 55.27 -90.68
    สินค้าคงเหลือ
    		 -23.26 5.44 -28.70
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.97 2.05 -3.01
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -11.93 -85.57 73.64
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -37.12 -59.66 22.54
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.16 6.37 -7.54
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -1.99 -1.13 -0.85
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 148.36 194.96 -46.59
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -40.78 -44.76 3.98
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 107.58 150.19 -42.61
    		0.25 0.06 0.19
    ซื้ออาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -136.55 -68.39 -68.16
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.55 1.44 -0.90
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -135.94 -66.70 -69.24
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 3.74 -22.94 26.69
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -110.79 -94.47 -16.32
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.36 -0.51 0.15
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -2.09 -10.47 8.38
    จ่ายเงินปันผล
    		 -84.80 -61.81 -22.99
    เงินสดรับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบแสดงสิทธิ
    		 224.92 33.79 191.13
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 30.64 -140.61 171.24
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 2.28 -57.11 59.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 3.69 60.81 -57.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
    		 5.97 3.69 2.28
    เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินถาวรเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 1.56 -0.07 1.63
    สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้นจากการโอนเงินจ่ายล่วงหน้าในปีก่อนเป็นสินทรัพย์
    		 22.10 5.38 16.72
    โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน
    		 -3.00