EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPAC 4Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPAC 4Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขาย
    		 1,584.16 1,673.18 -89.02
    รายได้อื่น
    		 11.67 13.02 -1.35
    รวมรายได้
    		 1,595.83 1,686.20 -90.37
    ต้นทุนขาย
    		 1,331.49 1,435.91 -104.42
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 52.58 50.88 1.69
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 71.50 69.29 2.21
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 1,455.57 1,556.08 -100.52
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 140.26 130.11 10.15
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -9.35 -12.67 3.32
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 130.91 117.45 13.47
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -26.68 -24.05 -2.62
    กำไรสำหรับปี
    		 104.24 93.39 10.84
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 104.24 96.85 7.39
    กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรต่อหุ้นปรับลด
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรก่อนภาษี
    		 130.91 117.45 13.47
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 128.89 116.67 12.23
    กำไรจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.56 -0.83 0.27
    การปรับลด (โอนกลับ) สินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -0.31 0.22 -0.52
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 3.24 3.95 -0.70
    ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 0.95 2.10 -1.15
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.25 -0.41 0.16
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 9.35 12.67 -3.32
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 272.23 251.80 20.43
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 55.15 -54.09 109.25
    สินค้าคงเหลือ
    		 5.44 -5.35 10.78
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 2.05 -1.53 3.57
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -85.57 2.74 -88.30
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -59.66 36.88 -96.54
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 6.37 -0.40 6.77
    		0.25 0.41 -0.16
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 194.88 229.07 -34.19
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -44.76 -44.94 0.18
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 150.12 189.75 -39.63
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -68.39 -109.96 41.57
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.44 1.14 0.30
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -66.70 -108.40 41.71
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -22.87 4.05 -26.92
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 15.80 51.24 -35.44
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -94.47 -47.66 -46.81
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.51 -0.65 0.13
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -10.47 -13.57 3.10
    จ่ายเงินปันผล
    		 -61.81 -64.29 2.48
    เงินสดรับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบแสดงสิทธิ
    		 33.79 4.60 29.19
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -140.53 -66.27 -74.26
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -57.11 15.07 -72.18
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 60.81 45.73 15.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
    		 3.69 60.81 -57.11
    ซื้อสินทรัพย์ถาวรโดยยังไม่ได้ชำระเงินลดลง
    		 5.38 -6.21 11.59
    สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้นจากการโอนเงินจ่ายล่วงหน้าในปีก่อนเป็นสินทรัพย์
    		 0.07 17.94 -17.87