EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPAC 4Q2557

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPAC 4Q2557
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25572556 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขาย
    		 1,673.18 1,572.02 101.16
    รายได้อื่น
    		 13.02 19.13 -6.11
    รวมรายได้
    		 1,686.20 1,591.15 95.04
    ต้นทุนขาย
    		 1,435.91 1,310.81 125.10
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 50.88 48.32 2.56
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 69.29 63.81 5.48
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 1,556.08 1,422.94 133.14
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 130.11 168.21 -38.10
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -12.67 -13.57 0.90
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 117.45 154.64 -37.20
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -24.05 -31.57 7.52
    กำไรสำหรับปี
    		 93.39 123.07 -29.68
    ผลกำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
    		 4.32
    หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
    		 -0.86
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 96.85 123.07 -26.22
    กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรต่อหุ้นปรับลด
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรก่อนภาษี
    		 117.45 154.64 -37.20
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 116.67 104.48 12.19
    กำไรจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.83 -1.21 0.38
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 0.22 -0.16 0.38
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 3.95 3.35 0.60
    ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 2.10 2.95 -0.85
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.41 -0.39 -0.02
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 12.67 13.57 -0.90
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 251.80 277.36 -25.56
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -54.09 -28.26 -25.83
    สินค้าคงเหลือ
    		 -5.35 5.49 -10.84
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 10.04 6.68 3.36
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -8.83 -16.83 8.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 36.88 31.35 5.53
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.40 -10.53 10.13
    		0.41 0.39 0.02
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 229.07 262.97 -33.90
    เงินสดรับคืนจากภาษีเงินได้
    		 5.62 3.13 2.49
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -44.94 -42.19 -2.76
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 189.75 223.92 -34.17
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -109.96 -150.75 40.79
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.14 1.25 -0.11
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -108.40 -149.11 40.70
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 4.05 -36.17 40.22
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 51.24 71.72 -20.48
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -47.66 -66.89 19.22
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.65 -0.71 0.07
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -13.57 -13.54 -0.03
    จ่ายเงินปันผล
    		 -64.29 -11.11 -53.18
    เงินสดรับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบแสดงสิทธิ
    		 4.60 0.77 3.84
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -66.27 -55.93 -10.34
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 15.07 18.88 -3.81
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 45.73 26.86 18.88
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
    		 60.81 45.73 15.07
    ซื้อสินทรัพย์ถาวรโดยยังไม่ได้ชำระเงินลดลง
    		 -6.21 -1.68 -4.53
    สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้นจากการโอนเงินจ่ายล่วงหน้าในปีก่อนเป็นสินทรัพย์
    		 17.94 9.39 8.55
    โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน
    		 4.32