EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPAC 4Q2556

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPAC 4Q2556
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25562555 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขาย
    		 1,572.02 1,374.73 197.29
    รายได้อื่น
    		 19.13 12.58 6.55
    รวมรายได้
    		 1,591.15 1,387.31 203.84
    ต้นทุนขาย
    		 1,310.81 1,146.48 164.33
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 48.32 43.13 5.19
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 63.81 52.98 10.83
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 1,422.94 1,242.60 180.35
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 168.21 144.72 23.49
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -13.57 -14.69 1.12
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 154.64 130.02 24.62
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -31.57 -30.06 -1.51
    กำไรสำหรับปี
    		 123.07 99.96 23.11
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 123.07 99.96 23.11
    		0.39 0.53 -0.14
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 200.05 200.00 0.05
    กำไรก่อนภาษี
    		 154.64 130.02 24.62
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 104.48 91.01 13.47
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -1.21 0.02 -1.23
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 -0.16 0.05 -0.21
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (โอนกลับ)
    		 0.12 -0.20 0.32
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 0.02
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 3.35 3.10 0.25
    ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 2.95
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.39 -0.53 0.14
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 13.57 14.69 -1.12
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 277.36 238.17 39.19
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -28.26 -71.19 42.93
    สินค้าคงเหลือ
    		 5.49 0.22 5.27
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 6.68 26.06 -19.38
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -16.83 -11.98 -4.85
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 31.35 36.80 -5.45
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -10.53 -33.87 23.35
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 262.97 181.54 81.43
    เงินสดรับคืนจากภาษีเงินได้
    		 3.13 5.28 -2.15
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -42.19 -35.43 -6.76
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 223.92 151.40 72.52
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -150.75 -84.24 -66.51
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.25 0.22 1.03
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -149.11 -83.49 -65.61
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -36.17 -32.83 -3.34
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 71.72 52.63 19.08
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -66.89 -52.96 -13.93
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.71 -0.52 -0.19
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -13.54 -14.94 1.40
    จ่ายเงินปันผล
    		 -11.11 -40.00 28.89
    เงินสดรับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบแสดงสิทธิ
    		 0.77
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -55.93 -88.62 32.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 18.88 -20.71 39.59
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 26.86 47.57 -20.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 8)
    		 45.73 26.86 18.88
    ซื้อยานพาหนะตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 1.24
    ซื้อสินทรัพย์ถาวรโดยยังไม่ได้ชำระเงิน
    		 15.34 17.02 -1.68
    สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้นจากเงินจ่ายล่วงหน้าในปีก่อน
    		 9.39 3.94 5.45
    จ่ายหุ้นปันผล
    		 100.00