EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPAC 4Q2555

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPAC 4Q2555
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25552554 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 26.86 47.57 -20.71
    ลูกหนี้การค้า
    		 330.13 258.95 71.19
    สินค้าคงเหลือ
    		 95.34 95.61 -0.27
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อแม่พิมพ์
    		 46.26 71.04 -24.78
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 13.05 10.37 2.68
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 511.64 483.54 28.11
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 516.36 513.59 2.77
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.27 1.52 -0.25
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 24.32 25.08 -0.76
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 541.96 540.19 1.76
    รวมสินทรัพย์
    		 1,053.60 1,023.73 29.87
    		0.53 0.12 0.41
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 106.17 139.00 -32.83
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 201.80 164.72 37.08
    ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 0.44 0.52 -0.08
    ภายในหนึ่งปี
    		 51.71 50.15 1.56
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 18.51 52.38 -33.87
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 378.63 406.77 -28.14
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 12.17 11.73 0.44
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 142.05 143.95 -1.89
    รวมหนี้สิน
    		 520.68 550.71 -30.03
    หุ้นสามัญ 100,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 100.00 100.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 86.65 86.65 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 10.00 10.00 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 336.27 276.37 59.90
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 532.92 473.02 59.90
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,053.60 1,023.73 29.87
    รายได้จากการขาย
    		 1,374.73 1,232.39 142.34
    รายได้อื่น
    		 12.58 8.21 4.38
    รวมรายได้
    		 1,387.31 1,240.60 146.71
    ต้นทุนขาย
    		 1,146.48 1,033.22 113.26
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 43.13 36.51 6.62
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 52.98 51.63 1.35
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 1,242.60 1,121.37 121.23
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 144.72 119.23 25.49
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -14.69 -12.31 -2.38
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 130.02 106.92 23.11
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -30.12 -30.55 0.43
    กำไรสำหรับปี
    		 99.90 76.36 23.54
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 99.90 76.36 23.54
    กำไรก่อนภาษี
    		 130.02 106.92 23.11
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 91.01 82.45 8.56
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.02 -0.71 0.73
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 0.05 -0.58 0.62
    โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 -0.20 -0.03 -0.17
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.53 -0.12 -0.41
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 14.69 12.31 2.38
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 238.17 203.52 34.65
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -71.19 41.08 -112.27
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 181.54 163.40 18.14
    เงินสดรับคืนจากภาษีเงินได้
    		 5.28 0.79 4.50
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -35.43 -33.70 -1.73
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 151.40 130.49 20.90
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -84.24 -127.70 43.46
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.22 0.94 -0.72
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -83.49 -126.64 43.15
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 -32.83 61.79 -94.62
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 52.63 86.93 -34.30
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -52.96 -46.84 -6.12
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.52 -0.34 -0.18
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -14.94 -11.00 -3.94
    จ่ายเงินปันผล
    		 -40.00 -60.00 20.00
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -88.62 30.54 -119.16
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 -20.71 34.39 -55.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 47.57 13.18 34.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 26.86 47.57 -20.71
    ซื้อสินทรัพย์ถาวรโดยยังไม่ได้ชำระเงิน
    		 17.02 16.50 0.52
    สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้นจากเงินจ่ายล่วงหน้าในงวดก่อน
    		 3.94 33.81 -29.87