EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPAC 4Q2554

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPAC 4Q2554
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25542553 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 47.57 13.18 34.39
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 258.95 300.03 -41.08
    สินค้าคงเหลือ
    		 95.61 75.10 20.51
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อแม่พิมพ์
    		 71.04 64.96 6.08
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 10.37 8.72 1.65
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 483.54 461.99 21.55
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 513.59 438.13 75.46
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.52 1.77 -0.25
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 25.08 17.55 7.53
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 540.19 457.45 82.74
    รวมสินทรัพย์
    		 1,023.73 919.45 104.29
    		0.12 0.09 0.03
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 139.00 77.20 61.79
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 164.72 189.31 -24.59
    ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 0.52 0.34 0.18
    ภายในหนึ่งปี
    		 50.15 44.65 5.49
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 52.38 44.13 8.25
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 406.77 355.64 51.13
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 11.73
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 143.95 97.37 46.58
    รวมหนี้สิน
    		 550.71 453.01 97.70
    หุ้นสามัญ 100,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 100.00 100.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 86.65 86.65 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 10.00 10.00 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 276.37 269.78 6.58
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 473.02 466.44 6.58
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,023.73 919.45 104.29
    รายได้จากการขาย
    		 1,232.39 1,142.43 89.97
    รายได้อื่น
    		 8.21 9.77 -1.56
    รวมรายได้
    		 1,240.60 1,152.19 88.41
    ต้นทุนขาย
    		 1,033.22 926.60 106.62
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 36.51 35.22 1.30
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 49.44 47.01 2.44
    ค่าใช้จ่ายอื่น
    		 2.19 1.69 0.50
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 1,121.37 1,010.52 110.85
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 119.23 141.68 -22.45
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -12.31 -7.04 -5.27
    กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 106.92 134.64 -27.72
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -30.55 -24.98 -5.57
    กำไรสำหรับปี
    		 76.36 109.65 -33.29
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 76.36 109.65 -33.29
    กำไรก่อนภาษี
    		 106.92 134.64 -27.72
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 82.45 64.72 17.72
    กำไรจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.71 -0.55 -0.17
    โอนกลับการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -0.58 -0.57 -0.01
    โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 -0.03 -0.50 0.47
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 0.48
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.12 -0.09 -0.03
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 12.31 7.04 5.27
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 203.52 204.69 -1.17
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 163.40 146.72 16.68
    เงินสดรับคืนจากภาษีเงินได้
    		 0.79 11.82 -11.03
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -33.70 -29.91 -3.79
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 130.49 128.63 1.87
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -127.70 -109.33 -18.37
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.94 0.78 0.16
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -126.64 -108.51 -18.13
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 61.79 9.18 52.61
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 20.00 50.00 -30.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 86.93 80.02 6.92
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -20.00 -50.00 30.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -46.84 -41.49 -5.35
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.34 -0.45 0.11
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -11.00 -6.93 -4.07
    จ่ายเงินปันผล
    		 -60.00 -56.00 -4.00
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 30.54 -15.68 46.22
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 34.39 4.44 29.95
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 13.18 8.75 4.44
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 47.57 13.18 34.39
    ซื้อยานพาหนะตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 0.77 0.60 0.17
    ซื้อสินทรัพย์ถาวรโดยยังไม่ได้ชำระเงิน
    		 16.50 31.08 -14.58
    สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้นจากเงินจ่ายล่วงหน้าในงวดก่อน
    		 33.81 33.80 0.01