EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPAC 4Q2553

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPAC 4Q2553
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25532552 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 13.18 8.75 4.44
    ลูกหนี้การค้า
    		 290.46 264.04 26.42
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 75.10 59.88 15.22
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อแม่พิมพ์
    		 64.96 21.92 43.04
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 6.40 13.29 -6.89
    อื่น ๆ
    		 11.89 1.40 10.50
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 461.99 369.27 92.72
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 438.13 339.77 98.36
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 1.77 1.97 -0.20
    ค่าใช้จ่ายรอตัดจ่าย - สุทธิ
    		 17.49 22.77 -5.28
    		39.29 0.00 39.29
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 457.45 364.57 92.88
    รวมสินทรัพย์
    		 919.45 733.84 185.61
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 77.20 68.02 9.18
    เจ้าหนี้การค้า
    		 128.32 89.03 39.29
    ส่วนของเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 0.34 0.24 0.10
    ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 44.65 39.50 5.16
    เงินรับล่วงหน้า
    		 43.45 9.40 34.05
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 25.28 21.78 3.49
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 31.08 22.58 8.49
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 355.64 257.31 98.33
    ภายในหนึ่งปี
    		 0.74 0.48 0.25
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 97.37 63.75 33.62
    รวมหนี้สิน
    		 453.01 321.06 131.95
    หุ้นสามัญ 100,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 100.00 100.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 86.65 86.65 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 10.00 10.00 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 269.78 216.13 53.65
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 466.44 412.78 53.65
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 919.45 733.84 185.61
    รายได้จากการขาย
    		 1,142.43 970.22 172.20
    รายได้อื่น
    		 9.77 4.28 5.49
    รวมรายได้
    		 1,152.19 974.50 177.69
    ต้นทุนขาย
    		 926.60 755.32 171.28
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 35.22 31.16 4.06
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 34.19 29.26 4.93
    ค่าตอบแทนผู้บริหาร
    		 12.82 9.96 2.85
    ค่าใช้จ่ายอื่น
    		 1.69 4.55 -2.86
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 1,010.52 830.26 180.25
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 141.68 144.24 -2.56
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -7.04 -7.46 0.42
    กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 134.64 136.78 -2.14
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -24.98 -25.95 0.97
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 109.65 110.83 -1.17
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรสุทธิก่อนภาษี
    		 134.64 136.78 -2.14
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 64.72 59.72 5.00
    (กำไร) ขาดทุนจากการขาย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.55 2.61 -3.16
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
    		 -0.57 0.11 -0.69
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (โอนกลับ)
    		 -0.50 1.01 -1.51
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 7.04 7.46 -0.42
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 204.78 207.70 -2.91
    สินค้าคงเหลือ
    		 -14.65 -13.49 -1.16
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -87.37 -18.96 -68.41
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -4.83 -13.06 8.23
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 36.00 16.11 19.89
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 146.81 120.03 26.78
    เงินสดรับคืนจากภาษีเงินได้
    		 11.82 7.52 4.30
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -29.91 -27.04 -2.87
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 128.72 100.51 28.21
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.78 0.88 -0.10
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -109.33 -41.51 -67.82
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.05 -0.38 0.33
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -108.60 -41.01 -67.59
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 9.18 13.01 -3.83
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 50.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 80.02
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -50.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -41.49 -36.27 -5.22
    ชำระคืนเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -0.45 -0.15 -0.30
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -6.93 -7.50 0.57
    จ่ายเงินปันผล
    		 -56.00 -40.00 -16.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -15.68 -70.91 55.22
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 4.44 -11.41 15.85
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 8.75 20.16 -11.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 13.18 8.75 4.44
    ซื้อยานพาหนะตามสัญญาเจ้าหนี้เช่าซื้อ
    		 0.60 0.62 -0.02
    ซื้อสินทรัพย์ถาวรโดยยังไม่ได้ชำระเงิน
    		 33.80 22.58 11.21
    สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้นจากเงินจ่ายล่วงหน้าในงวดก่อน
    		 31.08 1.74 29.34