EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPAC 4Q2552

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPAC 4Q2552
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25522551 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 8.75 20.16 -11.41
    ลูกหนี้การค้า
    		 264.04 207.89 56.15
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 59.88 46.50 13.37
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อแม่พิมพ์
    		 21.92 4.71 17.21
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 13.29 19.72 -6.43
    อื่น ๆ
    		 1.40 1.39 0.01
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 369.27 300.36 68.90
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 339.77 350.25 -10.48
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 1.97 1.85 0.13
    ค่าใช้จ่ายรอตัดจ่าย - สุทธิ
    		 22.77 21.72 1.05
    		-2.12 0.00 -2.13
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 364.57 373.87 -9.30
    รวมสินทรัพย์
    		 733.84 674.23 59.60
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 68.02 55.01 13.01
    เจ้าหนี้การค้า
    		 89.03 91.15 -2.12
    ส่วนของเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 0.24 0.19 0.05
    ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 39.50 36.00 3.50
    เงินรับล่วงหน้า
    		 9.40 15.31 -5.90
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 21.78 16.53 5.25
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 22.58 8.45 14.13
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 257.31 229.18 28.12
    ภายในหนึ่งปี
    		 0.48 0.06 0.42
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 63.75 103.10 -39.34
    รวมหนี้สิน
    		 321.06 332.28 -11.22
    หุ้นสามัญ 100,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 100.00 100.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 86.65 86.65 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 10.00 10.00 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 216.13 145.30 70.83
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 412.78 341.95 70.83
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 733.84 674.23 59.60
    รายได้จากการขาย
    		 970.22 952.44 17.78
    รายได้อื่น
    		 4.28 5.07 -0.79
    รวมรายได้
    		 974.50 957.51 16.99
    ต้นทุนขาย
    		 755.32 794.74 -39.42
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 31.16 27.56 3.60
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 29.26 25.63 3.63
    ค่าตอบแทนผู้บริหาร
    		 9.96 10.48 -0.51
    ค่าใช้จ่ายอื่น
    		 4.55 0.79 3.76
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 830.26 859.21 -28.94
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 144.24 98.30 45.94
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -7.46 -10.20 2.74
    กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 136.78 88.10 48.68
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -25.95 -14.54 -11.41
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 110.83 73.56 37.27
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรสุทธิก่อนภาษี
    		 136.78 88.10 48.68
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 59.72 62.53 -2.81
    (กำไร) ขาดทุนจากการขาย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 2.61 -0.44 3.05
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 0.11 0.46 -0.34
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 1.01 0.10 0.91
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 7.46 10.20 -2.74
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 207.70 160.94 46.75
    สินค้าคงเหลือ
    		 -13.49 17.55 -31.04
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -18.96 1.47 -20.43
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -13.06 -5.00 -8.06
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 16.11 12.89 3.22
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 120.03 157.70 -37.67
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -19.52 -26.66 7.14
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 100.51 131.04 -30.53
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.88 0.44 0.44
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -41.51 -113.31 71.80
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.38
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -41.01 -112.87 71.85
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 13.01 -33.94 46.95
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -36.27 -37.87 1.60
    ชำระคืนเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -0.15 -0.32 0.17
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -7.50 -10.44 2.94
    จ่ายเงินปันผล
    		 -40.00 -15.00 -25.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -70.91 -11.66 -59.25
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -11.41 6.51 -17.92
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 20.16 13.64 6.51
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 8.75 20.16 -11.41
    ซื้อยานพาหนะตามสัญญาเจ้าหนี้เช่าซื้อ
    		 0.62
    ซื้อสินทรัพย์ถาวรโดยยังมิได้ชำระเงิน
    		 22.58 8.45 14.13
    สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้นจากเงินจ่ายล่วงหน้าในงวดก่อน
    		 1.74 5.53 -3.79