EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPAC 4Q2551

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPAC 4Q2551
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25512550 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 20.16 13.64 6.51
    ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า - สุทธิ
    		 207.89 199.63 8.26
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 46.50 64.51 -18.01
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อแม่พิมพ์
    		 2.97 6.52 -3.56
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 19.72 7.61 12.11
    อื่น ๆ
    		 3.13 6.57 -3.44
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 300.36 298.48 1.88
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 350.25 286.00 64.24
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 1.85 2.07 -0.22
    ค่าใช้จ่ายรอตัดจ่าย - สุทธิ
    		 21.72 25.63 -3.91
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.06 0.08 -0.02
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 373.87 313.78 60.09
    รวมสินทรัพย์
    		 674.23 612.26 61.97
    		12.89 0.00 12.89
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 55.01 88.95 -33.94
    เจ้าหนี้การค้า
    		 91.15 113.05 -21.90
    ส่วนของเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 0.19 0.32 -0.12
    ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 36.00 31.42 4.57
    เงินรับล่วงหน้า
    		 15.31 0.20 15.10
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 16.53 19.29 -2.76
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 8.45 9.58 -1.13
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 6.54 6.23 0.32
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 229.18 269.04 -39.85
    ภายในหนึ่งปี
    		 0.06 0.25 -0.19
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 103.10 59.83 43.26
    รวมหนี้สิน
    		 332.28 328.87 3.41
    หุ้นสามัญ 100,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 100.00 100.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 86.65 86.65 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 10.00 10.00 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 145.30 86.74 58.56
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 341.95 283.39 58.56
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 674.23 612.26 61.97
    รายได้จากการขาย
    		 952.44 847.63 104.81
    รายได้อื่น
    		 5.07 8.27 -3.20
    รวมรายได้
    		 957.51 855.91 101.61
    ต้นทุนขาย
    		 794.74 691.90 102.84
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 27.56 26.55 1.02
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 36.90 39.41 -2.51
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 859.21 757.86 101.35
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 98.30 98.05 0.26
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -10.20 -8.73 -1.48
    กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 88.10 89.32 -1.22
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -14.54 -15.56 1.01
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 73.56 73.77 -0.21
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรสุทธิก่อนภาษี
    		 88.10 89.32 -1.22
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 62.53 58.92 3.61
    ค่าเผื่อมูลค่าลดลงในสินค้าคงเหลือ
    		 0.46 0.40 0.06
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 0.10 0.11 -0.01
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.44 -1.43 0.99
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 10.20 8.73 1.48
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 160.94 156.05 4.90
    ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า
    		 -8.26 -38.87 30.61
    สินค้าคงเหลือ
    		 17.55 -9.51 27.07
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.47 4.04 -2.56
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 157.70 128.70 28.99
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -26.66 -15.42 -11.24
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 131.04 113.29 17.75
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.44 1.43 -0.99
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -113.31 -103.17 -10.14
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -112.87 -103.82 -9.05
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -33.94 65.23 -99.17
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 85.90 36.22 49.68
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -37.87 -31.38 -6.49
    ชำระคืนเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -0.32 -0.27 -0.05
    จ่ายเงินปันผล
    		 -15.00 -65.00 50.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -10.44 -8.51 -1.93
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -11.66 -3.71 -7.95
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 6.51 5.76 0.75
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 13.64 7.88 5.76
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 20.16 13.64 6.51
    ซื้อสินทรัพย์ถาวรโดยยังมิได้ชำระเงิน
    		 8.45 9.58 -1.13
    สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้นจากเงินจ่ายล่วงหน้าในงวดก่อน
    		 5.53