EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPAC 4Q2550

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPAC 4Q2550
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25502549 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 13.64 7.88 5.76
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 199.37 160.44 38.93
    ลูกหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.26 0.32 -0.06
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 64.51 55.39 9.11
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อแม่พิมพ์
    		 6.52 14.10 -7.57
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 6.57 3.03 3.54
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 290.87 241.16 49.71
    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 286.00 244.13 41.87
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 2.07 0.03 2.03
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 7.61 7.75 -0.14
    ค่าใช้จ่ายรอตัดจ่าย - สุทธิ
    		 25.63 27.77 -2.14
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.08 1.46 -1.38
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 321.39 281.14 40.25
    รวมสินทรัพย์
    		 612.26 522.30 89.96
    		15.42 17.74 -2.32
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 88.95 23.72 65.23
    เจ้าหนี้การค้า
    		 113.02 98.48 14.54
    เจ้าหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.03 0.08 -0.05
    ส่วนของเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 0.32 0.21 0.10
    ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 31.42 24.43 7.00
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 19.29 15.11 4.17
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 9.58 22.53 -12.95
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 6.43 1.04 5.39
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 269.04 185.61 83.43
    ภายในหนึ่งปี
    		 0.25 0.33 -0.07
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 59.83 62.06 -2.23
    รวมหนี้สิน
    		 328.87 247.67 81.20
    หุ้นสามัญ 100,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 100.00 100.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 86.65 86.65 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 10.00 7.52 2.48
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 86.74 80.46 6.29
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 283.39 274.63 8.77
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 612.26 522.30 89.96
    รายได้จากการขาย
    		 847.63 675.13 172.50
    รายได้อื่น
    		 8.27 13.29 -5.01
    รวมรายได้
    		 855.91 688.41 167.49
    ต้นทุนขาย
    		 691.90 567.11 124.79
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 65.96 53.40 12.55
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 757.86 620.52 137.34
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 98.05 67.90 30.15
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -8.73 -5.09 -3.63
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -15.56 -9.45 -6.11
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 73.77 53.36 20.41
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก
    		 100.00 100.00 0.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 48.58 42.60 5.98
    โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -0.32 -0.24 -0.08
    ค่าเผื่อมูลค่าลดลงในสินค้าคงเหลือ
    		 0.40 0.46 -0.07
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 0.11 1.38 -1.27
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -1.43 -1.75 0.32
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 121.11 95.81 25.29
    ลูกหนี้การค้า
    		 -38.61 -40.82 2.21
    สินค้าคงเหลือ
    		 -9.51 -2.44 -7.07
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 104.78 45.20 59.58
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.43 1.79 -0.36
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -103.17 -88.73 -14.44
    ซื้อซอฟแวร์คอมพิวเตอร์
    		 -2.08 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -103.82 -86.94 -16.88
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 65.23 11.34 53.89
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 36.22 46.57 -10.35
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -31.38 -21.73 -9.65
    ชำระคืนเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -0.27 -0.34 0.08
    จ่ายเงินปันผล
    		 -65.00 -20.00 -45.00
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 4.80 15.84 -11.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 5.76 -25.90 31.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 7.88 33.78 -25.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 13.64 7.88 5.76
    ซื้อยานพาหนะตามสัญญาเจ้าหนี้เช่าซื้อ
    		 0.23 0.89 -0.66
    ซื้อสินทรัพย์ถาวรโดยยังมิได้ชำระเงิน
    		 9.58 22.53 -12.95