EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPAC 4Q2549

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPAC 4Q2549
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25492548 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 7.88 33.78 -25.90
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 160.44 119.38 41.06
    ลูกหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.32 1.11 -0.79
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 55.39 53.41 1.98
    ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
    		 16.07 9.75 6.31
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 3.03 0.79 2.24
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 243.13 218.23 24.90
    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 244.13 179.82 64.32
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 7.75 6.21 1.54
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 27.29 0.09 27.20
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 279.17 186.12 93.06
    รวมสินทรัพย์
    		 522.30 404.34 117.96
    		17.74 16.51 1.22
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 23.72 12.38 11.34
    เจ้าหนี้การค้า
    		 98.48 72.96 25.52
    เจ้าหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.08 0.03 0.05
    เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 0.21 0.00
    เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 24.43 19.41 5.02
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 15.11 11.61 3.51
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 22.53 3.83 18.70
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.04 0.94 0.10
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 185.61 121.17 64.45
    เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ - สุทธิ
    		 0.33 0.00
    เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิ
    		 61.73 41.91 19.83
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 62.06 41.91 20.15
    รวมหนี้สิน
    		 247.67 163.07 84.60
    หุ้นสามัญ 100,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 100.00 100.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 86.65 86.65 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 7.52 4.83 2.68
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 80.46 49.78 30.67
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 274.63 241.27 33.36
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 522.30 404.34 117.96
    รายได้จากการขาย
    		 675.13 608.37 66.76
    รายได้อื่น
    		 13.29 11.60 1.68
    รวมรายได้
    		 688.41 619.97 68.44
    ต้นทุนขาย
    		 567.11 517.42 49.69
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 53.40 45.04 8.36
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 620.52 562.46 58.05
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 67.90 57.51 10.39
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -5.09 -5.59 0.49
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -9.45 -15.63 6.18
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 53.36 36.29 17.07
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก
    		 100.00 81.70 18.30
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 42.60 42.84 -0.25
    โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -0.24 -1.08 0.84
    ค่าเผื่อมูลค่าลดลงในสินค้าคงเหลือ
    		 0.46 0.21 0.26
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 1.38 0.70 0.69
    กำไรจากการขายอุปกรณ์
    		 -1.75 -0.70 -1.05
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 95.81 78.26 17.55
    ลูกหนี้การค้า
    		 -40.82 3.92 -44.74
    สินค้าคงเหลือ
    		 -2.44 4.45 -6.90
    รวมเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 45.20 78.56 -33.36
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 1.79 0.70 1.09
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -88.73 -20.73 -68.01
    รวมเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -86.94 -20.03 -66.91
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 11.34 -75.03 86.37
    รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 46.57 16.92 29.65
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -21.73 -21.49 -0.24
    เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -0.34 0.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -20.00 0.00
    รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 15.84 -26.95 42.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -25.90 31.59 -57.48
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 33.78 2.19 31.59
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 7.88 33.78 -25.90
    ซื้อยานพาหนะตามสัญญาเจ้าหนี้เช่าซื้อ
    		 0.89 0.00
    ซื้อสินทรัพย์ถาวรโดยยังมิได้ชำระเงิน
    		 22.53 3.83 18.70