EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPAC 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPAC 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 432.80 450.49 -17.69
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 397.24 411.21 -13.98
    ที่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อยออกให้แก่บริษัทฯ
    		 0.00 1.60
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 5.45 15.09 -9.64
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)
    		 3.64 -1.40 5.04
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.03 0.95 -0.98
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 3.40 2.28 1.11
    ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 7.91 15.01 -7.10
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 20.92 -0.58 21.49
    ล่วงหน้าที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.07 0.00
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -1.02 -0.01 -1.01
    ค่าธรรมเนียมทางการเงินตัดจำหน่าย
    		 1.69 1.36 0.34
    รายได้เงินปันผล
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -6.70 -7.51 0.81
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 127.74 141.82 -14.08
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 993.10 1,030.32 -37.22
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 113.71 -97.18 210.89
    สินค้าคงเหลือ
    		 55.44 -3.25 58.69
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -65.47 -39.13 -26.34
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -5.63 15.88 -21.51
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -34.32 45.36 -79.68
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 9.07 -15.94 25.01
    หนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.48 -0.47
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.22 -5.94 4.73
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,064.69 930.59 134.10
    เงินรับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 31.41 33.26 -1.85
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -75.33 -91.27 15.94
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,020.77 872.59 148.19
    		2.57
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.73 0.84 0.89
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -336.17 -405.97 69.81
    เงินสดจ่ายล่วงหน้าสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -1.35 0.00
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -5.12 -0.89 -4.23
    เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อเข้าซื้อธุรกิจโดยบริษัทย่อย
    		 0.00 -60.27
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง
    		 9.90 0.27 9.63
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -0.03 2.55 -2.58
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 5.77 6.45 -0.69
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -325.27 -457.02 131.75
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 2.42 223.41 -221.00
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.08 -2.82 2.90
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 13.80 164.21 -150.41
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -415.66 -263.00 -152.66
    ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 0.00 8.86
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -28.20 -24.41 -3.79
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -115.40 -133.13 17.74
    เงินปันผลจ่าย
    		 -136.77 -146.95 10.18
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -679.72 -173.83 -505.90
    ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -102.27 -84.28 -17.99
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -86.49 157.45 -243.95
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 291.01 183.07 107.94
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 204.52 340.52 -136.01
    zero
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -3.53 -12.29 8.76
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 40.09 14.43 25.66
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -12.92 0.00
    หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลงจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -13.93 0.00