EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPAC 2Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPAC 2Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 275.49 320.40 -44.90
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 266.32 270.93 -4.61
    ที่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อยออกให้แก่บริษัทฯ
    		 0.00 1.07
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 -1.74 9.08 -10.81
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)
    		 2.61 -1.20 3.80
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.09 0.95 -0.87
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 0.00 2.28
    ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 7.81 10.22 -2.41
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 1.59 -1.96 3.55
    ล่วงหน้าที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.03 0.02 0.02
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -1.02 0.00
    ค่าธรรมเนียมทางการเงินตัดจำหน่าย
    		 1.17 0.91 0.26
    รายได้เงินปันผล
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -4.86 -5.10 0.25
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 89.20 96.26 -7.05
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 636.70 703.85 -67.15
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 98.25 -255.20 353.45
    สินค้าคงเหลือ
    		 28.90 -74.59 103.49
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -22.47 8.20 -30.67
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.37 -5.86 4.49
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -26.63 50.14 -76.76
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 7.36 13.83 -6.47
    หนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.01 0.53 -0.54
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.70 -4.54 3.84
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 720.04 436.36 283.68
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -39.68 -47.07 7.38
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 680.36 389.30 291.06
    		2.57
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.61 0.84 0.77
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -245.80 -323.50 77.70
    เงินสดจ่ายล่วงหน้าสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -1.35 0.00
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.80 -0.69 -1.10
    เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อเข้าซื้อธุรกิจโดยบริษัทย่อย
    		 0.00 -60.27
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 4.88 -12.85 17.73
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
    		 0.00 0.02
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 4.13 5.10 -0.98
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -238.32 -391.34 153.02
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -7.41 208.80 -216.21
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.23 -0.03 0.26
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 13.80 157.57 -143.77
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -311.64 -163.36 -148.28
    ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 0.00 8.86
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -19.37 -16.28 -3.09
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -72.23 -90.99 18.76
    เงินปันผลจ่าย
    		 -136.77 -146.95 10.18
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -533.40 -42.37 -491.02
    ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -43.71 98.40 -142.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -135.06 53.98 -189.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 291.01 183.07 107.94
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 155.95 237.05 -81.11
    zero
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -1.40 -5.99 4.59
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 40.09 3.58 36.51
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -12.92 0.00
    หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลงจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -13.93 0.00