EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPAC 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPAC 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 163.69 176.83 -13.15
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 132.13 133.95 -1.81
    ที่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อยออกให้แก่บริษัทฯ
    		 0.00 0.54
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 1.40 1.26 0.14
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)
    		 3.23 0.27 2.96
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.09 -0.44 0.35
    ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.76 4.75 -0.99
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.02 -1.95 1.93
    ล่วงหน้าที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.03 0.07 -0.04
    ค่าธรรมเนียมทางการเงินตัดจำหน่าย
    		 0.78 0.46 0.32
    รายได้เงินปันผล
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.76 -1.65 -0.11
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 44.85 46.79 -1.94
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 348.00 360.87 -12.87
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -6.36 -201.28 194.92
    สินค้าคงเหลือ
    		 66.39 -81.96 148.35
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -14.57 -21.10 6.53
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.73 7.13 -9.86
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -66.96 31.90 -98.85
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 9.93 9.76 0.17
    หนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.02 0.51 -0.53
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.02 -1.56 1.54
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 333.66 104.27 229.40
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -20.25 -24.55 4.30
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 313.42 79.72 233.70
    		2.57
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.23 1.22 -0.99
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -127.49 -186.70 59.21
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.16 -0.37 0.21
    เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 10.94 -13.21 24.16
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 1.21 1.65 -0.45
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -115.28 -197.41 82.14
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -29.69 93.80 -123.48
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -2.23 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 13.80 57.23 -43.43
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -181.51 -71.40 -110.11
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -9.03 -7.92 -1.11
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -42.33 -47.75 5.42
    เงินปันผลจ่าย
    		 -5.08 0.00
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -256.07 23.96 -280.03
    ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -2.27 86.22 -88.49
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -60.20 -7.52 -52.68
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 291.01 183.07 107.94
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 230.81 175.56 55.26
    zero
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 20.14 -0.08 20.22
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 14.16 3.58 10.58
    เจ้าหนี้จากการเข้าซื้อธุรกิจเพิ่มขึ้น
    		 0.00 3.55