EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPA 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
-13.73 | 7.22 | -20.95 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
15.39 | 14.82 | 0.56 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
0.84 | -0.47 | 1.32 |
รายการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
-2.06 | 4.96 | -7.02 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.16 | -0.16 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
3.11 | 4.44 | -1.32 |
ค่าใช้จ่ายในการเลิกจ้างพนักงาน
|
1.58 | ||
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
3.14 | -0.20 | 3.33 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.98 | -0.34 | -0.64 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.17 | 0.34 | -0.17 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
7.46 | 30.94 | -23.47 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
21.01 | -20.11 | 41.13 |
สินค้าคงเหลือ
|
-45.93 | -1.08 | -44.85 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-7.41 | -0.01 | -7.40 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
29.04 | 22.86 | 6.18 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-6.21 | 7.79 | -14.00 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.84 | 0.34 | -1.19 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-6.44 | -2.45 | -3.99 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-9.32 | 38.27 | -47.58 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.17 | -0.34 | 0.17 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.01 | 0.00 | -0.01 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-9.49 | 37.92 | -47.42 |
| 0.00 | |||
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น - เงินฝากประจำเพิ่มขึ้น
|
-8.89 | -0.14 | -8.75 |
เงินสดจ่ายสำหรับส่วนปรับปรุงอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-2.09 | -5.98 | 3.89 |
เงินสดจ่ายสำหรับคอมพิวเตอร์ซอฟแวร์
|
-0.25 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายยานพาหนะและอุปกรณ์
|
0.01 | 4.09 | -4.08 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.84 | 0.26 | 0.59 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-10.37 | -1.77 | -8.60 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.67 | -3.20 | 1.53 |
เงินปันผลจ่าย
|
-30.38 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-32.04 | -3.20 | -28.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-51.91 | 32.95 | -84.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
118.86 | 91.17 | 27.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
66.95 | 124.12 | -57.16 |
เจ้าหนี้จากการซื้อทรัพย์สิน
|
0.07 | 0.81 | -0.74 |