EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPA 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
2.29 | -0.97 | 3.26 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
5.27 | 4.74 | 0.53 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
0.79 | -0.57 | 1.36 |
รายการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
-0.55 | 0.27 | -0.81 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.04 | 1.52 | -0.49 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.21 | 0.27 | -0.49 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.32 | -0.07 | -0.25 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.06 | 0.05 | 0.00 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์
|
8.38 | 5.25 | 3.13 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
16.38 | -6.11 | 22.48 |
สินค้าคงเหลือ
|
-11.77 | -6.76 | -5.01 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.37 | -0.29 | -3.07 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
9.47 | -1.34 | 10.81 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-7.68 | 0.29 | -7.98 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.18 | -0.23 | 0.05 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-0.44 | -0.30 | -0.14 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
10.78 | -9.49 | 20.27 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.06 | -0.05 | 0.00 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
10.73 | -9.54 | 20.27 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายสำหรับส่วนปรับปรุงอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-0.30 | -2.15 | 1.85 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.00 | 0.01 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-0.30 | -2.13 | 1.84 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.55 | -0.25 | -0.30 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-0.55 | -0.25 | -0.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
9.88 | -11.93 | 21.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
118.86 | 91.17 | 27.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
128.74 | 79.24 | 49.50 |
เจ้าหนี้จากการซื้อทรัพย์สิน
|
1.19 | 0.12 | 1.08 |