EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TOPP 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
110.90 | 112.26 | -1.36 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
93.03 | 90.92 | 2.11 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
0.12 | 0.11 | 0.01 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
|
-1.39 | -2.89 | 1.50 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.09 | 0.15 | -0.24 |
สินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-3.89 | -1.01 | -2.87 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
3.63 | -0.80 | 4.43 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-0.52 | -0.17 | -0.34 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-12.87 | -15.99 | 3.13 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
6.33 | 6.70 | -0.36 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
15.29 | 14.63 | 0.67 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
|
-2.70 | -0.86 | -1.84 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-5.48 | -6.92 | 1.43 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
5.46 | 4.87 | 0.59 |
หนี้สินดำเนินงาน
|
207.83 | 200.98 | 6.85 |
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
25.47 | -59.85 | 85.33 |
ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น
|
-55.55 | -5.80 | -49.74 |
ลูกหนี้อื่น - รายได้ค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.08 | 0.11 | -0.19 |
ลูกหนี้อื่น - เงินทดรองจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.08 | 0.18 | -0.27 |
ลูกหนี้อื่น - อื่น ๆ
|
-5.68 | 2.45 | -8.12 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่พนักงาน
|
0.01 | -0.26 | 0.27 |
สินค้าคงเหลือ
|
-39.37 | -59.62 | 20.25 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.42 | 1.94 | -1.52 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - อื่นๆ
|
-0.31 | -1.78 | 1.47 |
| 0.00 | |||
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
9.67 | -29.15 | 38.81 |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่น
|
3.94 | 28.18 | -24.24 |
เจ้าหนี้อื่น - ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.29 | 1.99 | -1.70 |
เจ้าหนี้อื่น - ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กิจการอื่น
|
10.67 | 0.32 | 10.35 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.10 | -0.32 | 3.42 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.18 | -0.86 | 0.68 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
160.17 | 78.52 | 81.65 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-18.88 | -9.45 | -9.43 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
141.30 | 69.07 | 72.22 |
รับดอกเบี้ย
|
6.98 | 5.81 | 1.17 |
รับเงินปันผล
|
37.46 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-9.72 | 0.00 | |
สินทรัพย์ทางการเงินอื่น ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
42.02 | 16.96 | 25.05 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -12.48 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | -13.20 | |
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-87.15 | -184.36 | 97.21 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.66 | 0.17 | 0.49 |
เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.04 | -0.08 | 0.04 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - เงินมัดจำเพื่อซื้อเครื่องจักร ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
9.45 | -8.39 | 17.84 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
|
-0.34 | -195.57 | 195.22 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-14.33 | -11.01 | -3.32 |
เงินสดจ่ายชำระต้นทุนทางการเงิน
|
-5.46 | -4.87 | -0.59 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-40.08 | -22.92 | -17.16 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-59.87 | -38.81 | -21.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
81.08 | -165.30 | 246.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
110.63 | 275.94 | -165.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
191.71 | 110.63 | 81.08 |
การแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
7.81 | 9.73 | -1.92 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง) จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-12.32 | 13.22 | -25.53 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากสินทรัพย์สิทธิการใช้ที่ดินและอาคาร
|
34.46 | 38.95 | -4.49 |