EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TOPP 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
88.04 | 130.92 | -42.88 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.92 | -0.56 | -0.36 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
111.48 | 114.52 | -3.03 |
หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
-1.70 | -2.13 | 0.43 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
|
-1.02 | 5.67 | -6.69 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
5.64 | 5.80 | -0.17 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
5.35 | 5.76 | -0.41 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้งวดปัจจุบัน
|
7.28 | 10.02 | -2.73 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
|
-3.07 | -1.85 | -1.23 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.02 | 0.06 | -0.08 |
สินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-0.39 | 2.71 | -3.10 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-1.60 | 1.74 | -3.34 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.19 | -0.30 | 0.11 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-7.28 | -4.41 | -2.87 |
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-16.89 | 26.80 | -43.69 |
ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-39.44 | 8.62 | -48.06 |
ลูกหนี้อื่น - รายได้ค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-0.10 | -0.05 | -0.05 |
ลูกหนี้อื่น - เงินทดรองจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
8.27 | -8.91 | 17.18 |
ลูกหนี้อื่น - อื่นๆ ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
2.96 | -1.84 | 4.79 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่พนักงาน ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.24 | 0.43 | -0.19 |
สินค้าคงเหลือ ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-28.81 | 8.81 | -37.61 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
1.00 | 0.13 | 0.87 |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-6.38 | 10.51 | -16.89 |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
19.45 | -1.83 | 21.28 |
เจ้าหนี้อื่น - ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.68 | -0.74 | 1.42 |
เจ้าหนี้อื่น - ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กิจการอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-7.10 | -1.70 | -5.40 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.66 | 0.07 | -0.73 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.15 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-7.24 | -10.34 | 3.10 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
127.42 | 297.92 | -170.50 |
| 0.00 | |||
รับดอกเบี้ย
|
0.52 | 0.56 | -0.04 |
สินทรัพย์ทางการเงินอื่น ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-72.23 | -79.88 | 7.65 |
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-25.21 | -53.53 | 28.32 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.22 | 0.65 | -0.43 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - เงินมัดจำเพื่อซื้อเครื่องจักร ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-1.56 | -2.83 | 1.27 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - อื่นๆ ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.07 | 0.91 | -0.84 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
|
-98.19 | -171.72 | 73.53 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-7.46 | -6.76 | -0.70 |
เงินสดจ่ายชำระต้นทุนทางการเงิน
|
-5.35 | -5.76 | 0.41 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-37.98 | -33.00 | -4.98 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-50.79 | -45.52 | -5.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-21.55 | 80.68 | -102.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
117.56 | 36.88 | 80.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
96.01 | 117.56 | -21.55 |
การแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
-11.64 | 4.79 | -16.43 |
โอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.83 | 0.70 | 2.13 |