EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TOG 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TOG 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 336.53 365.64 -29.11
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 2.82 1.12 1.70
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
    		 -0.01 -0.01 -0.01
    ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 11.65 -20.17 31.82
    ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -0.32 -0.01 -0.32
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.01
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 164.08 123.12 40.96
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -1.18 1.92 -3.10
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 31.47 14.21 17.27
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 3.68 4.52 -0.83
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.82 -0.68 -0.13
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 29.35 16.21 13.13
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 577.26 511.66 65.60
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 62.71 32.98 29.74
    สินค้าคงเหลือ
    		 -138.58 -227.92 89.34
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -22.63 -38.15 15.52
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.11
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 21.18 1.67 19.52
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 499.83 280.24 219.60
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -2.34
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -35.23 -24.68 -10.55
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 462.26 255.55 206.71
    		2.57
    เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 3.33 1.67 1.67
    เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -337.82 -659.47 321.64
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 1.50 1.02 0.47
    เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -33.36 -15.11 -18.26
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.89 0.81 0.08
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -365.46 -662.56 297.09
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
    		 305.00 881.78 -576.78
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
    		 -160.00 -190.00 30.00
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 210.25
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -52.72 -9.66 -43.07
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -4.85 -2.69 -2.16
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -29.38 -18.16 -11.22
    จ่ายเงินปันผล
    		 -308.04 -298.75 -9.29
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -39.74 362.52 -402.27
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
    		 -1.08 -1.62 0.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 55.98 -46.10 102.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 168.57 271.11 -102.53
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 224.56 225.01 -0.45