EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TOG 2Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TOG 2Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 261.72 247.85 13.88
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 1.88 0.13 1.75
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
    		 -0.01 0.00 -0.01
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -17.80 -15.79 -2.02
    ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -0.34 -0.01 -0.34
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.01
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 109.70 81.27 28.43
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพิ่มขึ้น
    		 1.03 1.78 -0.75
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ(โอนกลับ)
    		 21.51 -1.96 23.47
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 2.91 3.01 -0.10
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.78 -0.58 -0.19
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 19.24 9.01 10.23
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 399.09 324.85 74.24
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 45.85 72.52 -26.68
    สินค้าคงเหลือ
    		 -53.11 -215.42 162.31
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.18 -17.44 15.27
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 18.42 -43.77 62.18
    เงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 408.07 120.74 287.32
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -2.34
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -16.11 -17.74 1.63
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 389.62 103.00 286.62
    		2.57
    เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 3.33 1.67 1.67
    เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -139.66 -473.23 333.56
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 1.16 0.69 0.47
    เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -11.81 -9.91 -1.89
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.87 0.70 0.17
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -146.11 -480.08 333.97
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
    		 186.24 611.78 -425.54
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -35.15 -9.66 -25.49
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.50 -2.03 -0.47
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -19.85 -9.46 -10.39
    จ่ายเงินปันผล
    		 -213.26 -203.96 -9.30
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -84.51 196.68 -281.20
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
    		 -4.82 -0.83 -3.99
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 154.18 -181.23 335.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 168.57 271.11 -102.53
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 322.75 89.88 232.87