EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TOG 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TOG 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 122.09 119.08 3.01
    ส่วนแบ่งขาดทุน(กำไร)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 1.73 -0.25 1.99
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
    		 -0.01 0.00 0.00
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -19.02 -1.91 -17.11
    กำไรจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -0.34 -0.02 -0.31
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.01
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 55.22 39.69 15.53
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -0.61 0.90 -1.52
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ(โอนกลับ)
    		 18.53 -11.97 30.50
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 0.77 1.51 -0.74
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.06 -0.11 0.05
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 9.32 3.71 5.61
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 187.63 150.75 36.88
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 43.16 8.52 34.64
    สินค้าคงเหลือ
    		 -67.99 -145.04 77.04
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.08 -11.84 11.92
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 4.48 52.16 -47.68
    เงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 167.36 54.56 112.80
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.68 -1.42 -0.27
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 165.68 53.14 112.54
    		2.57
    เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทร่วม
    		 1.67
    เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -21.79 -191.36 169.57
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.81 0.36 0.45
    เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.47 -1.30 -1.17
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.09 0.07 0.02
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -21.70 -192.23 170.53
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -17.57 -9.66 -7.92
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.03 -1.40 -0.64
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -9.43 -3.89 -5.55
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -29.04 125.06 -154.10
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
    		 -4.73 -0.11 -4.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 110.21 -14.14 124.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 168.57 271.11 -102.53
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 278.79 256.97 21.82