EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNR 4Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNR 4Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 161.46 638.18 -476.73
    ค่าเสื่อมราคา
    		 111.47 100.19 11.28
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 19.77 11.32 8.46
    (กลับรายการ) ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.20 -0.54 0.34
    ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์ทางการเงิน
    		 0.00 13.11
    (กลับรายการ) ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
    		 -6.12 -17.67 11.55
    (กลับรายการ) ค่าเผื่อสินค้าราคาทุนสูงกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 12.76 -0.08 12.83
    (กลับรายการ) ค่าเผื่อการด้อยค่าของเครื่องหมายการค้า
    		 0.00 -328.00
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 16.87 11.56 5.31
    ดอกเบี้ยรับจาก - สถาบันการเงิน
    		 -9.14 -1.45 -7.70
    ดอกเบี้ยรับจาก - เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับจาก - เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
    		 -0.03 -0.03 0.00
    (กำไร) ขาดทุนสุทธิจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.94 1.47 -2.41
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    - ดอกเบี้ยจ่ายจาก - เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 19.92 17.09 2.83
    - ดอกเบี้ยจ่ายจาก - หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.73 0.89 -0.16
    326538
    		 446.03
    - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -91.84 -21.42 -70.43
    - สินค้าคงเหลือ
    		 -47.71 -10.09 -37.63
    - ภาษีมูลค่าเพิ่ม
    		 8.67 -8.86 17.52
    - สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.24
    - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 2.03
    - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -22.37 -7.67 -14.70
    - หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2.07 -4.69 6.77
    - ผลประโยชน์พนักงานจ่าย
    		 -6.77 -5.00 -1.78
    เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
    		 168.58 390.58 -222.01
    - ดอกเบี้ยรับจากสถาบันการเงิน
    		 8.98 1.45 7.54
    - รับเงินคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.41 5.89 -5.48
    - จ่ายภาษีเงินได้
    		 -15.25 -26.81 11.56
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 162.72 371.12 -208.39
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับเงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
    		 0.81 1.16 -0.36
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
    		 -0.75 -0.97 0.22
    ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
    		 0.03 0.03 0.00
    เงินฝากสถาบันการเงินเพื่อเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันลดลง
    		 6.95 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -101.63 -163.53 61.90
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -15.35 -33.89 18.53
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 1.18 0.73 0.45
    เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -108.78 -196.47 87.69
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 3,223.95 1,561.43 1,662.52
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -2,813.40 -1,501.08 -1,312.32
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -5.94 -11.90 5.96
    ดอกเบี้ยจ่ายจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 -18.89 -17.96 -0.93
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า - เงินต้น
    		 -5.62 -5.14 -0.48
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า - ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -0.73 -0.89 0.16
    เงินปันผลจ่ายให้แก่เจ้าของของกลุ่มกิจการ
    		 -209.98 -165.00 -44.98
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 169.39 -140.55 309.93
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 223.33 34.10 189.23
    ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 3.49 1.26 2.24
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด, ยอดคงเหลือต้นปี
    		 128.66 93.31 35.36
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด, ยอดคงเหลือปลายปี
    		 355.49 128.66 226.83
    - ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 3.44 7.50 -4.06
    - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.01 0.82 -0.81
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นในระหว่างรอบระยะเวลา
    		 2.68 1.02 1.66