EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNR 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
224.41 | 294.87 | -70.46 |
ค่าเสื่อมราคา
|
101.49 | 97.84 | 3.65 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
3.02 | 2.97 | 0.05 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-3.62 | 13.72 | -17.34 |
(กำไร) จากมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์ทางการเงิน
|
-10.66 | -7.97 | -2.69 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
2.04 | 10.55 | -8.51 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อสินค้าราคาทุนสูงกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-1.15 | 0.17 | -1.31 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
12.00 | 11.83 | 0.17 |
ดอกเบี้ยรับจาก - เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับจาก - เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
|
-0.05 | -0.04 | -0.01 |
ดอกเบี้ยรับจาก - สถาบันการเงิน
|
-0.08 | -0.01 | -0.07 |
(กำไร) ขาดทุนสุทธิจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
5.15 | -0.29 | 5.44 |
(กำไร) จากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.57 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.07 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
- ดอกเบี้ยจ่ายจาก - เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
16.76 | 13.16 | 3.60 |
- ดอกเบี้ยจ่ายจาก - หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
1.64 | 0.84 | 0.80 |
350376
|
437.69 | ||
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-121.78 | -25.60 | -96.18 |
- สินค้าคงเหลือ
|
61.33 | -40.64 | 101.97 |
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
14.25 | -9.12 | 23.37 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | -0.29 | 0.30 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.13 | -0.05 | -0.08 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
19.38 | -49.20 | 68.59 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
6.39 | -0.98 | 7.36 |
- ผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-4.89 | -7.04 | 2.16 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานก่อนดอกเบี้ยรับและภาษีเงินได้จ่าย
|
324.94 | 304.75 | 20.19 |
- ดอกเบี้ยรับจากสถาบันการเงิน
|
0.08 | 0.01 | 0.07 |
- ภาษีเงินได้จ่าย
|
-27.43 | -34.28 | 6.85 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
297.59 | 270.48 | 27.11 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย - เงินสดรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย - เงินสดจ่าย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย - ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน - เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิ
|
0.00 | -0.18 | 0.19 |
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน - ดอกเบี้ยรับ
|
0.05 | 0.04 | 0.01 |
เงินฝากสถาบันการเงินเพื่อเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | -6.95 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อ - ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-76.58 | -145.68 | 69.10 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อ - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-9.65 | -1.44 | -8.21 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
13.55 | 1.07 | 12.48 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-72.62 | -153.14 | 80.52 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - เงินสดรับ
|
1,357.10 | 1,888.00 | -530.90 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - เงินสดจ่าย
|
-1,354.50 | -1,845.50 | 491.00 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - เงินสดรับ
|
0.00 | 29.75 | |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - เงินสดจ่าย
|
-11.90 | -79.88 | 67.98 |
ดอกเบี้ยจ่ายจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-15.40 | -13.27 | -2.14 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า - เงินต้น
|
-8.80 | -10.20 | 1.39 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า - ดอกเบี้ยจ่าย
|
-1.64 | -0.84 | -0.80 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่เจ้าของของกลุ่มกิจการ
|
-164.99 | -60.00 | -105.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-200.14 | -91.93 | -108.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
24.83 | 25.42 | -0.59 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.19 | 0.08 | -0.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด, ยอดคงเหลือต้นปี
|
68.67 | 43.17 | 25.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด, ยอดคงเหลือปลายปี
|
93.31 | 68.67 | 24.64 |
- อุปกรณ์
|
4.03 | 12.21 | -8.18 |
- สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.28 | 0.09 | 0.20 |
เงินประกันผลงาน
|
1.29 | 1.55 | -0.27 |
เงินปันผลที่ประกาศจ่ายแต่ยังไม่จ่ายชำระ
|
0.03 | 0.02 | 0.01 |