EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNR 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
294.87 | -574.84 | 869.71 |
ค่าเสื่อมราคา
|
97.84 | 107.06 | -9.22 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
2.97 | 26.59 | -23.63 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
13.72 | 280.65 | -266.93 |
(กำไร) ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์ทางการเงิน
|
-7.97 | 2.05 | -10.03 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
10.55 | 14.89 | -4.35 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อสินค้าราคาทุนสูงกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
0.17 | -0.17 | 0.34 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าเครื่องหมายการค้า
|
0.00 | 387.45 | |
ค่าเผื่อการด้อยค่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.00 | 16.14 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
11.83 | 20.84 | -9.00 |
ดอกเบี้ยรับจาก - เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับจาก - เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
|
-0.04 | -0.04 | -0.01 |
ดอกเบี้ยรับจาก - สถาบันการเงิน
|
-0.01 | -0.02 | 0.00 |
(กำไร) ขาดทุนสุทธิจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.29 | -1.88 | 1.59 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.07 | 1.50 | -1.44 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
- ดอกเบี้ยจ่ายจาก - เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
13.16 | 11.45 | 1.71 |
- ดอกเบี้ยจ่ายจาก - หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.84 | 0.92 | -0.08 |
437689
|
292.61 | ||
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-25.60 | -128.73 | 103.13 |
- สินค้าคงเหลือ
|
-40.64 | -84.33 | 43.69 |
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
-9.12 | -8.20 | -0.93 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.29 | 0.00 | |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.05 | -1.46 | 1.41 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-49.20 | 13.60 | -62.80 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.98 | 0.18 | -1.16 |
- ผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-7.04 | -1.72 | -5.33 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานก่อนดอกเบี้ยรับและภาษีเงินได้จ่าย
|
304.75 | 81.95 | 222.80 |
- ดอกเบี้ยรับจากสถาบันการเงิน
|
0.01 | 0.02 | 0.00 |
- ภาษีเงินได้จ่าย
|
-34.28 | -11.26 | -23.02 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
270.48 | 70.70 | 199.78 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย - เงินสดรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย - เงินสดจ่าย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย - ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน - เงินสดจ่าย
|
-0.18 | -0.09 | -0.09 |
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน - ดอกเบี้ยรับ
|
0.04 | 0.04 | 0.01 |
เงินฝากสถาบันการเงินเพื่อเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น)
|
-6.95 | -0.04 | -6.91 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อ - ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-145.68 | -79.74 | -65.94 |
- สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.44 | -1.70 | 0.25 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.07 | 3.77 | -2.70 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-153.14 | -77.77 | -75.38 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - เงินสดรับ
|
1,888.00 | 1,908.90 | -20.90 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - เงินสดจ่าย
|
-1,845.50 | -1,752.30 | -93.20 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - เงินสดรับ
|
29.75 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - เงินสดจ่าย
|
-79.88 | -80.04 | 0.16 |
ดอกเบี้ยจ่ายจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-13.27 | -11.35 | -1.92 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า - เงินต้น
|
-10.20 | -9.54 | -0.66 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า - ดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.84 | -0.92 | 0.08 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่เจ้าของของกลุ่มกิจการ
|
-60.00 | -78.00 | 18.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-91.93 | -23.25 | -68.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
25.42 | -30.31 | 55.73 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.08 | 0.58 | -0.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด, ยอดคงเหลือต้นปี
|
43.17 | 72.91 | -29.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด, ยอดคงเหลือปลายปี
|
68.67 | 43.17 | 25.49 |
- อุปกรณ์
|
12.21 | 3.68 | 8.54 |
| 0.09 | 0.04 | 0.05 | |
เงินประกันผลงาน
|
1.55 | 1.06 | 0.49 |
เงินปันผลที่ประกาศจ่ายแต่ยังไม่จ่ายชำระ
|
0.02 | 0.02 | 0.00 |