EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNR 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
-574.84 | 107.53 | -682.37 |
ค่าเสื่อมราคา
|
107.06 | 116.46 | -9.40 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
26.59 | 26.63 | -0.03 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
280.65 | 59.96 | 220.68 |
หนี้สูญ
|
0.00 | 0.22 | |
(กำไร) ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์ทางการเงิน
|
2.05 | -0.43 | 2.48 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
14.89 | -6.49 | 21.38 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อสินค้าราคาทุนสูงกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-0.17 | -0.02 | -0.15 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าเครื่องหมายการค้า
|
387.45 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการด้อยค่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
16.14 | 0.00 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
20.84 | 6.62 | 14.22 |
ดอกเบี้ยรับจาก - เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | -0.02 | |
ดอกเบี้ยรับจาก- เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
|
-0.04 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับจาก - สถาบันการเงิน
|
-0.01 | -0.06 | 0.05 |
(กำไร)ขาดทุนสุทธิจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-1.88 | 4.65 | -6.54 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | -0.01 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.50 | 0.02 | 1.48 |
- ดอกเบี้ยจ่ายจาก - เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
11.45 | 15.26 | -3.81 |
- ดอกเบี้ยจ่ายจาก - หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.92 | 1.27 | -0.35 |
292608772
|
331.59 | ||
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-128.73 | -56.37 | -72.36 |
- สินค้าคงเหลือ
|
-84.33 | -34.08 | -50.25 |
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
-8.20 | -0.63 | -7.56 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.46 | -0.03 | -1.43 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
13.60 | 58.93 | -45.33 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.18 | -0.23 | 0.41 |
- ผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-1.72 | -0.33 | -1.38 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานก่อนดอกเบี้ยรับและภาษีเงินได้จ่าย
|
81.95 | 298.84 | -216.90 |
- ดอกเบี้ยรับจากสถาบันการเงิน
|
0.01 | 0.02 | -0.01 |
- ภาษีเงินได้จ่าย
|
-11.26 | -13.97 | 2.71 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
70.70 | 284.89 | -214.20 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย - เงินสดรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย - เงินสดจ่าย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย - ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน - เงินต้น
|
-0.09 | 0.09 | -0.18 |
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน - ดอกเบี้ยรับ
|
0.04 | 0.06 | -0.03 |
เงินฝากสถาบันการเงินเพื่อเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน
|
-0.04 | -1.72 | 1.68 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อ - ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-79.74 | -61.53 | -18.21 |
- สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.70 | -0.72 | -0.98 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
3.77 | 1.23 | 2.53 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-77.76 | -62.58 | -15.18 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - เงินสดรับ
|
1,908.90 | 1,136.80 | 772.10 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - เงินสดจ่าย
|
-1,752.30 | -1,157.90 | -594.40 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - เงินสดจ่าย
|
-80.04 | -80.04 | 0.00 |
ดอกเบี้ยจ่ายจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-11.35 | -15.17 | 3.83 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า - เงินต้น
|
-9.54 | -9.13 | -0.41 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า - ดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.92 | -1.27 | 0.35 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่เจ้าของของกลุ่มกิจการ
|
-78.00 | -72.00 | -6.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-23.25 | -198.71 | 175.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-30.31 | 23.60 | -53.91 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.58 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด, ยอดคงเหลือต้นปี
|
72.91 | 49.31 | 23.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด, ยอดคงเหลือปลายปี
|
43.17 | 72.91 | -29.73 |
- อุปกรณ์
|
3.68 | 8.28 | -4.60 |
| 0.04 | 0.00 | ||
เงินประกันผลงาน
|
1.06 | 0.99 | 0.08 |
เงินปันผลที่ประกาศจ่ายแต่ยังไม่จ่ายชำระ
|
0.02 | 0.02 | 0.00 |