EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNR 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
108.87 | 278.57 | -169.70 |
ค่าเสื่อมราคา
|
109.92 | 96.43 | 13.49 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
26.20 | 19.27 | 6.92 |
กำไรจากการซื้อธุรกิจ
|
0.00 | -173.12 | |
หนี้สูญ - ลูกหนี้การค้า
|
0.23 | 0.00 | |
(กลับรายการ)ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ*
|
1.69 | -0.42 | 2.10 |
ค่าเผื่อสินค้าเคลื่อนไหวช้าและล้าสมัย*
|
3.21 | 3.05 | 0.16 |
(กลับรายการ)ค่าเผื่อสินค้าราคาทุนสูงกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับ*
|
-4.14 | 5.23 | -9.37 |
กลับรายการเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
0.00 | -0.31 | |
ที่ไม่ต้องชำระ
|
-3.20 | 0.00 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน*
|
17.20 | 3.82 | 13.38 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.11 | -0.15 | 0.03 |
(กำไร)ขาดทุนสุทธิจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.96 | 0.62 | -1.59 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.01 | 0.03 | -0.02 |
จากการซื้อเครื่องหมายการค้า Playboy
|
0.00 | 6.08 | |
กลับรายการเงินปันผลค้างจ่าย
|
0.00 | 0.00 | |
- หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
0.10 | 0.08 | 0.02 |
- เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
16.44 | 8.84 | 7.60 |
การเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
|
275.46 | 248.03 | 27.43 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น*
|
-149.74 | -110.31 | -39.43 |
- สินค้าคงเหลือ*
|
-7.63 | -31.42 | 23.79 |
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม*
|
18.67 | -22.40 | 41.07 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.00 | 1.00 | 1.00 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น*
|
-0.04 | 0.05 | -0.09 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น*
|
-17.45 | 6.92 | -24.37 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น*
|
0.43 | 0.29 | 0.15 |
- ผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-0.21 | -8.58 | 8.37 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานก่อนดอกเบี้ยรับและภาษีเงินได้จ่าย
|
121.49 | 83.58 | 37.92 |
ดอกเบี้ยรับจากสถาบันการเงิน
|
0.04 | 0.06 | -0.02 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-12.22 | -9.48 | -2.74 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
109.31 | 74.16 | 35.15 |
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน - เงินต้น
|
0.09 | 0.05 | 0.04 |
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน - ดอกเบี้ยรับ
|
0.08 | 0.08 | -0.01 |
เงินฝากสถาบันการเงินเพื่อเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน*
|
0.00 | -0.58 | 0.58 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นในบริษัทย่อย*
|
0.00 | -20.06 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อ - ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์*
|
-45.72 | -72.13 | 26.42 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อ - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.53 | -4.54 | 1.01 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อ - เครื่องหมายการค้า Playboy
|
-159.88 | -319.17 | 159.30 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.52 | 0.71 | 0.81 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-207.44 | -415.65 | 208.20 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - เงินสดรับ
|
711.00 | 258.44 | 452.56 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - เงินสดจ่าย
|
-477.60 | -253.84 | -223.76 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - เงินสดรับ
|
0.00 | 320.00 | |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - เงินสดจ่าย
|
-90.54 | -13.50 | -77.04 |
ต้นทุนทางการเงินจ่าย - ดอกเบี้ยจ่ายจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-16.50 | -8.71 | -7.79 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน*
|
-3.92 | -1.81 | -2.10 |
เงินปันผลจ่าย
|
-60.00 | -95.99 | 36.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
62.45 | 204.58 | -142.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-35.69 | -136.91 | 101.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด, ยอดคงเหลือต้นปี
|
85.00 | 221.91 | -136.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด, ยอดคงเหลือปลายปี
|
49.31 | 85.00 | -35.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
49.31 | 86.67 | -37.36 |
หัก เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
0.00 | -1.68 | |
49308187
|
85.00 | 86.67 | |
ตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
|
9.09 | 6.63 | 2.47 |
- อุปกรณ์
|
3.12 | 1.89 | 1.23 |
- สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.03 | 0.54 | -0.51 |
- เครื่องหมายการค้า Playboy
|
0.00 | 156.99 | |
เงินปันผลที่ประกาศจ่ายแต่ยังไม่จ่ายชำระ
|
0.02 | 0.01 | 0.00 |