EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNR 4Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNR 4Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 196.98 238.15 -41.17
    ค่าเสื่อมราคา
    		 98.28 99.97 -1.69
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 1.13 0.51 0.61
    (กำไร)ขาดทุนสุทธิจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 2.66 -0.12 2.79
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.01
    (กลับรายการ)ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -1.27 7.32 -8.59
    ค่าเผื่อสินค้าเคลื่อนไหวช้าและล้าสมัย
    		 0.37 3.39 -3.02
    ค่าเผื่อสินค้าราคาทุนสูงกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 4.66 0.10 4.56
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
    		 2.65
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.82 3.60 0.22
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.15 -2.57 2.42
    กลับรายการเจ้าหนี้การค้าที่ไม่ต้องชำระ
    		 -2.39 -5.66 3.27
    - ดอกเบี้ยจ่ายจาก - เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
    		 0.01
    - ดอกเบี้ยจ่ายจาก - หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซื้อ
    		 0.08 0.17 -0.09
    - ดอกเบี้ยจ่ายจาก - เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 15.52 13.72 1.80
    จากสถาบันการเงิน - ที่เกิดขึ้นจริง
    		 5.21 35.42 -30.22
    จากสถาบันการเงิน - ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.27 3.70 -3.43
    การเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
    		 327.83 398.02 -70.19
    - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -8.81 -119.27 110.46
    - สินค้าคงเหลือ
    		 -63.62 73.63 -137.25
    - ภาษีมูลค่าเพิ่ม
    		 -19.02 -24.93 5.91
    - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.08 0.51 -0.43
    - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -11.40 1.17 -12.56
    - หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.91 2.75 -0.85
    - ผลประโยชน์พนักงานจ่าย
    		 -0.74
    และภาษีเงินได้จ่าย
    		 226.23 331.88 -105.65
    		-0.08 -0.17 0.09
    ภาษีเงินได้จ่าย
    		 -3.37 -0.28 -3.09
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 222.95 331.71 -108.76
    - ดอกเบี้ยรับ
    		 1.19 2.18 -0.99
    เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน - เงินต้น
    		 0.34 1.71 -1.37
    เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน - ดอกเบี้ยรับ
    		 0.06 0.12 -0.06
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อ - ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -51.28 -43.84 -7.43
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อ - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -8.04 -6.04 -2.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.70 0.25 1.45
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -56.03 8.87 -64.90
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - เงินสดรับ
    		 1,464.99 977.57 487.42
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - เงินสดจ่าย
    		 -1,630.65 -1,050.59 -580.06
    - เงินต้น - เงินสดรับ
    		 3.00
    - เงินต้น - เงินสดจ่าย
    		 -3.00
    - ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -0.01
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - เงินสดจ่าย
    		 -46.45 -126.54 80.08
    ต้นทุนทางการเงินจ่าย - ดอกเบี้ยจ่ายจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 -15.55 -13.75 -1.80
    - เงินต้น
    		 -2.07 -0.76 -1.31
    เงินสดรับค่าหุ้นเพิ่มทุน
    		 670.50
    เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้น
    		 -13.50
    เงินปันผลจ่าย
    		 -566.18 -130.66 -435.52
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -138.99 -344.90 205.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 27.93 -4.32 32.25
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด, ยอดคงเหลือต้นปี
    		 -1.23 3.09 -4.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด, ยอดคงเหลือปลายปี
    		 26.70 -1.23 27.93
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 27.35 8.97 18.38
    หัก เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
    		 -0.65 -10.20 9.55
    26699589
    		 -1.23
    - อุปกรณ์
    		 3.33 8.07 -4.74
    - อุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซื้อ
    		 0.20
    - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.03 0.06 -0.02
    โดยการหักกลบกับเงินมัดจำ
    		 1.30