EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNR 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
54.21 | 94.76 | -40.55 |
ค่าเสื่อมราคา
|
26.84 | 24.23 | 2.61 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
4.85 | 0.76 | 4.09 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.15 | 23.07 | -23.22 |
ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์ทางการเงิน
|
0.00 | 19.70 | |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
1.93 | -0.13 | 2.06 |
มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-0.28 | 0.65 | -0.93 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
3.03 | 2.86 | 0.17 |
ดอกเบี้ยรับจาก - สถาบันการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับจาก - เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับจาก - เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
(กำไร) ขาดทุนสุทธิจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.27 | 0.01 | -0.27 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
- ดอกเบี้ยจ่ายจาก - เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
4.18 | 3.95 | 0.23 |
- ดอกเบี้ยจ่ายจาก - หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.19 | 0.24 | -0.06 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
|
94.53 | 170.09 | -75.56 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
17.20 | 16.67 | 0.53 |
- สินค้าคงเหลือ
|
-38.28 | -27.37 | -10.92 |
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
2.45 | -1.81 | 4.26 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 1.81 | |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-26.49 | 1.36 | -27.85 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.73 | -6.62 | 4.89 |
- ผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-4.33 | -2.14 | -2.20 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
43.34 | 151.99 | -108.65 |
- ดอกเบี้ยรับจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
- รับเงินคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
0.41 | 0.00 | |
- จ่ายภาษีเงินได้จ่าย
|
-0.60 | -0.28 | -0.32 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
43.16 | 151.72 | -108.56 |
เงินสดรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับเงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
|
0.22 | 0.39 | -0.17 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
|
-0.13 | -0.38 | 0.25 |
| 0.01 | 0.01 | 0.00 | |
เงินฝากสถาบันการเงินเพื่อเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน
|
6.95 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-34.83 | -18.83 | -16.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.14 | -3.27 | 2.13 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.36 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน
|
-28.57 | -22.08 | -6.49 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
706.40 | 238.59 | 467.82 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-532.15 | -341.63 | -190.53 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-5.94 | -2.98 | -2.97 |
ดอกเบี้ยจ่ายจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-3.68 | -4.56 | 0.89 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า - เงินต้น
|
-1.31 | -1.29 | -0.02 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า - ดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.19 | -0.24 | 0.06 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
163.13 | -112.11 | 275.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
177.72 | 17.52 | 160.20 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.10 | -0.13 | 0.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะยเวลา
|
128.66 | 93.31 | 35.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
|
306.49 | 110.70 | 195.79 |
- อุปกรณ์
|
7.70 | 5.66 | 2.04 |
- สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.03 | 14.78 | -14.75 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นในระหว่างรอบระยะเวลา
|
0.00 | 1.02 | |
เงินประกันผลงานของสินทรัพย์
|
0.00 | 0.09 |