EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNPC 4Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNPC 4Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนสำหรับปี
    		 -153.19 -135.89 -17.30
    หนี้สูญและผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -0.64 -0.42 -0.22
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า (โอนกลับ)
    		 -5.15 5.89 -11.05
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 53.11 54.11 -0.99
    ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.71 0.92 0.79
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -11.49 1.34 -12.83
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -1.29 -0.72 -0.57
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 17.40 12.34 5.06
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 22.58 23.79 -1.22
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 86.25 -2.89 89.14
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 9.28 -41.15 50.43
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -22.72 41.61 -64.33
    สินค้าคงเหลือ
    		 73.42 82.75 -9.33
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.05 -0.36 1.40
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -14.42 -21.81 7.39
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -10.08 -3.53 -6.55
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.17
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 36.35 57.51 -21.15
    รับดอกเบี้ย
    		 1.29 0.72 0.57
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 0.00 -4.12 4.11
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 37.64 61.48 -23.84
    		-42.69 -39.03 -3.67
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -39.03 -42.69 3.67
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.84 2.01 -1.17
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.77 -2.32 1.55
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -38.96 -42.99 4.04
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 85.23 54.89 30.34
    เงินจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -60.00 -45.00 -15.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -6.62 -5.64 -0.98
    เงินสดจ่ายปันผล
    		 -0.01 -6.05 6.04
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -22.66 -23.85 1.19
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -4.06 -25.64 21.59
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -5.38 -7.16 1.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 32.76 40.10 -7.34
    ผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 -0.10 0.26 -0.35
    เงินฝากธนาคารคงเหลือ
    		 -0.92 -0.45 -0.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 26.37 32.76 -6.39
    - เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.01 0.08 -0.09
    - ดอกเบี้ยค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.08 -0.06 -0.03
    อาคารและอุปกรณ์
    		 7.76
    อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาในระหว่างปี
    		 -32.53 -42.69 10.17
    เงินมัดจำจ่าย (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -6.50