EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNPC 4Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNPC 4Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
    		 -135.89 29.98 -165.87
    หนี้สูญและผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -0.42 1.73 -2.15
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
    		 5.89 10.88 -4.99
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 54.11 51.99 2.11
    ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.92 1.42 -0.50
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงและยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -0.02
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 1.34 29.70 -28.36
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.72 -0.74 0.02
    ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
    		 0.39
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 12.34 8.81 3.53
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 23.79 22.76 1.03
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 -2.89 11.89 -14.77
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -41.15 165.08 -206.23
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 41.61 71.38 -29.77
    สินค้าคงเหลือ
    		 82.75 -107.10 189.84
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.36 -0.30 -0.06
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -21.81 -25.34 3.53
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -3.53 -1.11 -2.43
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 57.51 102.61 -45.10
    รับดอกเบี้ย
    		 0.72 0.74 -0.02
    ภาษีเงินได้รับคืน
    		 7.37
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -4.12 -11.27 7.16
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 61.48 92.08 -30.60
    		0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -42.69 -24.27 -18.42
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 2.01 3.24 -1.23
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.32 -2.50 0.18
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -42.99 -24.12 -18.87
    เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 54.89 17.85 37.04
    เงินจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -45.00 -34.00 -11.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -5.64 -4.03 -1.61
    เงินสดจ่ายปันผล
    		 -6.05 -6.71 0.66
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -23.85 -22.74 -1.11
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -25.64 -49.64 23.99
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -7.16 18.32 -25.48
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 40.10 22.60 17.50
    ผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 -0.19 -0.83 0.64
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 32.76 40.10 -7.34
    และหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ไม่ใช่เงินสด
    		 0.99 1.67 -0.68
    - เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.08 0.10 -0.02
    - ดอกเบี้ยค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.06 0.02 -0.07