EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNPC 4Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNPC 4Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
    		 29.98 -6.23 36.21
    หนี้สูญ
    		 11.20
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -9.47 -2.08 -7.39
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
    		 10.88 -32.27 43.15
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (โอนกลับ)
    		 -0.14 -2.69 2.56
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 51.99 54.21 -2.22
    ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.42 1.98 -0.57
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 29.70 9.96 19.74
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.74 -0.43 -0.32
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 8.81 9.48 -0.66
    กำไรจากการชำระบัญชีบริษัทย่อย
    		 -3.20
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 22.76 16.74 6.02
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 11.89 9.54 2.35
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 165.08 59.14 105.94
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 71.38 -101.39 172.77
    สินค้าคงเหลือ
    		 -107.10 -92.64 -14.46
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.30 -0.26 -0.04
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -25.34 119.63 -144.97
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.11 -15.18 14.07
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 102.61 -30.67 133.28
    รับดอกเบี้ย
    		 0.74 0.43 0.32
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -11.27 -16.35 5.07
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 92.08 -46.59 138.67
    		0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -26.77 -34.91 8.13
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 3.24 2.69 0.55
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.59
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -24.12 -32.22 8.09
    เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 17.85 1.24 16.61
    เงินจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -34.00 -9.00 -25.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -4.03 -3.09 -0.94
    เงินสดจ่ายปันผล
    		 -6.71 -15.82 9.10
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -22.74 -16.69 -6.05
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -49.64 73.65 -123.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 18.32 -5.16 23.48
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 22.60 27.81 -5.21
    ผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 -0.83 -0.06 -0.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 40.10 22.60 17.50
    และหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ไม่ใช่เงินสด
    		 1.67
    - เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.10 0.16 -0.06
    - ดอกเบี้ยค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.02 0.04 -0.03