EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNPC 4Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNPC 4Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
    		 -6.23 86.35 -92.58
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -2.08 2.16 -4.23
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า (โอนกลับ)
    		 -32.27 -1.97 -30.30
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (โอนกลับ)
    		 -2.69
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 54.21 54.18 0.03
    ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.98 1.73 0.25
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 9.96 -7.47 17.42
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.43 -0.42 -0.01
    ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
    		 0.94 0.07 0.86
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 9.48 7.36 2.12
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 16.74 15.48 1.26
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 9.54 6.89 2.65
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 59.14 164.36 -105.22
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -101.39 -77.79 -23.60
    สินค้าคงเหลือ
    		 -92.64 -123.18 30.54
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.26 -2.24 1.98
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 119.63 35.07 84.56
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -15.18 -12.00 -3.18
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.03
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 -30.67 -15.77 -14.90
    รับดอกเบี้ย
    		 0.43 0.42 0.01
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -16.35 -0.71 -15.64
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -46.59 -16.06 -30.53
    		0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -34.91 -16.33 -18.58
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 2.69 0.58 2.11
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -32.22 -15.74 -16.47
    เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 1.24 41.15 -39.91
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 117.00
    เงินจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -9.00 -3.00 -6.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.09 -1.18 -1.91
    เงินสดจ่ายปันผล
    		 -15.82 -3.81 -12.01
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -16.69 -15.48 -1.21
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 73.65 17.69 55.96
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -5.16 -14.12 8.96
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 27.81 41.80 -13.98
    ผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 -0.06 0.13 -0.19
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 22.60 27.81 -5.21
    - หุ้นปันผล
    		 21.30
    - เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.16 0.19 -0.03
    - ดอกเบี้ยค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.04 0.00 0.04