EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNPC 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
86.35 | 2.32 | 84.03 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
2.16 | -2.68 | 4.84 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า (โอนกลับ)
|
-1.97 | 10.47 | -12.44 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
54.18 | 52.02 | 2.16 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.73 | 0.01 | 1.72 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-7.47 | -14.32 | 6.86 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-0.42 | -0.36 | -0.06 |
ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
|
0.07 | 0.07 | 0.01 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
7.36 | 8.49 | -1.13 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
15.48 | 15.80 | -0.32 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
6.89 | 3.36 | 3.53 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
164.36 | 75.17 | 89.19 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-77.79 | -19.44 | -58.35 |
สินค้าคงเหลือ
|
-123.18 | 29.53 | -152.71 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.24 | 0.05 | -2.28 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
35.07 | 12.50 | 22.57 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-12.00 | -14.70 | 2.71 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
-15.77 | 83.09 | -98.87 |
รับดอกเบี้ย
|
0.42 | 0.36 | 0.06 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.71 | -0.71 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-16.06 | 82.75 | -98.81 |
| -0.01 | -3.81 | 3.80 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-16.33 | -17.53 | 1.21 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.58 | 1.02 | -0.43 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-15.74 | -16.52 | 0.77 |
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
41.15 | -42.03 | 83.18 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-3.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.18 | -1.15 | -0.03 |
เงินสดจ่ายปันผล
|
-3.81 | -0.01 | -3.80 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-15.48 | -15.86 | 0.38 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
17.69 | -49.05 | 66.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-14.12 | 17.18 | -31.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
41.80 | 23.47 | 18.33 |
ผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
0.13 | 1.14 | -1.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
27.81 | 41.80 | -13.98 |
เงินปันผลจ่ายในระหว่างปี
|
-3.99 | ||
เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.19 | -0.01 | 0.19 |
ดอกเบี้ยจ่ายในระหว่างปี
|
15.48 | 15.80 | -0.32 |
ดอกเบี้ยค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.00 | 0.06 | -0.06 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
15.48 | 15.86 | -0.38 |
และหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ไม่ใช่เงินสด
|
10.19 | 1.14 | 9.06 |