EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNPC 4Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNPC 4Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
    		 2.32 -85.47 87.79
    (โอนกลับ)
    		 -2.68
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าล้าสมัย (โอนกลับ)
    		 10.47 -33.57 44.04
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 52.02 52.08 -0.06
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.01 0.79 -0.78
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -14.32 -4.54 -9.78
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.36 -0.64 0.27
    ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
    		 0.07 0.24 -0.17
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 8.49 35.50 -27.01
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 15.80 13.22 2.58
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 3.36 22.30 -18.94
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 75.17 15.94 59.23
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -19.44 123.91 -143.35
    สินค้าคงเหลือ
    		 29.53 79.38 -49.86
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.05 0.00 0.05
    		-12.46 -0.01 -12.45
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 12.50 -57.72 70.22
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -14.70 -10.26 -4.44
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 83.09 151.28 -68.18
    รับดอกเบี้ย
    		 0.36 0.64 -0.27
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.71 -12.61 11.90
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 82.75 139.31 -56.56
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -17.53 -54.03 36.50
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 1.02 0.08 0.93
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -16.52 -53.95 37.43
    เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -42.03 -87.10 45.07
    เงินรับจากการกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 10.00 40.00 -30.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -1.15 -0.49 -0.66
    เงินสดจ่ายปันผล
    		 -0.01 -12.46 12.45
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -15.86 -13.19 -2.67
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -49.05 -73.24 24.19
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 17.18 12.13 5.06
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 23.47 11.46 12.01
    ผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 1.14 -0.12 1.26
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 41.80 23.47 18.33
    หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 1.14
    เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.01 0.32 -0.33
    ดอกเบี้ยจ่ายในระหว่างปี
    		 15.80 13.22 2.58
    ดอกเบี้ยค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.06 -0.03 0.09
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 15.86 13.19 2.67