EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNPC 4Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNPC 4Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
    		 -85.47 19.61 -105.08
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น
    		 10.48 1.48 9.00
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าล้าสมัยเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -33.57 12.30 -45.87
    ค่าเผื่อด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น
    		 5.55
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 52.08 54.24 -2.16
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.79 -0.03 0.82
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -4.54 11.34 -15.88
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.64 -0.12 -0.52
    ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
    		 0.24 0.07 0.17
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 35.50 7.27 28.22
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 13.22 14.90 -1.68
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 22.30 26.46 -4.17
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 15.94 146.05 -130.11
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 125.19 -31.76 156.95
    สินค้าคงเหลือ
    		 79.38 -21.47 100.85
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.28 -6.84 5.56
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.01 -0.02
    		-9.36 -12.46 3.09
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -59.17 28.39 -87.56
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.45 0.23 1.22
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -10.26 -5.02 -5.24
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.03
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 151.28 109.59 41.69
    รับดอกเบี้ย
    		 0.64 0.12 0.52
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -12.61 -27.35 14.74
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 139.31 82.36 56.95
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -54.03 -88.83 34.80
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.08 0.29 -0.20
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -53.95 -88.54 34.60
    เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -87.10 23.96 -111.06
    เงินรับจากการกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 40.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.49 -0.52 0.04
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ
    		 0.00
    เงินสดจ่ายปันผล
    		 -12.46 -9.36 -3.09
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -13.19 -14.88 1.69
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -73.24 -0.81 -72.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 12.13 -6.99 19.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 11.46 21.97 -10.51
    ผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 -0.12 -3.52 3.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 23.47 11.46 12.01
    เงินปันผลจ่ายในระหว่างปี
    		 -12.78 -9.59 -3.20
    เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.32 0.22 0.10