EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNPC 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
19.61 | -12.37 | 31.98 |
หนี้สูญ
|
-1.48 | 5.99 | -7.47 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
1.48 | -5.88 | 7.37 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าล้าสมัยเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
12.30 | 21.80 | -9.51 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
54.24 | 53.78 | 0.46 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.03 | 0.84 | -0.87 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
11.34 | 1.48 | 9.87 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.12 | -0.69 | 0.57 |
ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
|
0.07 | 0.09 | -0.02 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
7.27 | 6.59 | 0.68 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
14.90 | 13.10 | 1.80 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
26.46 | 46.49 | -20.03 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
146.05 | 141.86 | 4.19 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-31.76 | -66.57 | 34.81 |
สินค้าคงเหลือ
|
-21.47 | -7.55 | -13.92 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-6.84 | -2.76 | -4.08 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | -0.05 | 0.06 |
| 0.00 | |||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
28.39 | 25.47 | 2.92 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.23 | -1.30 | 1.53 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-5.02 | -16.15 | 11.13 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
109.59 | 72.95 | 36.65 |
รับดอกเบี้ย
|
0.12 | 0.69 | -0.57 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-27.35 | -19.22 | -8.12 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
82.36 | 54.41 | 27.95 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.29 | 0.29 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-88.83 | -27.63 | -61.21 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-88.54 | -26.34 | -62.20 |
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
23.96 | 20.21 | 3.75 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.52 | -0.06 | -0.46 |
จ่ายเงินปันผล
|
-9.36 | -9.21 | -0.15 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-14.88 | -13.07 | -1.81 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-0.81 | -31.65 | 30.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-6.99 | -3.58 | -3.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
21.97 | 22.66 | -0.69 |
ผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
-3.52 | 2.89 | -6.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
11.46 | 21.97 | -10.51 |
เงินปันผลในระหว่างปี
|
-9.59 | -9.59 | 0.00 |
เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.22 | 0.37 | -0.15 |
เงินสดจ่ายปันผล
|
-9.36 | -9.21 | -0.15 |