EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNPC 4Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNPC 4Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
    		 -12.37 24.52 -36.89
    หนี้สูญ
    		 5.99
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -5.88 0.11 -5.99
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าล้าสมัยเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 21.80 7.68 14.13
    ค่าเผื่อด้อยค่างานระหว่างก่อสร้าง
    		 10.64
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 53.78 55.93 -2.14
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.84 0.68 0.16
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 1.48 -0.40 1.88
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.69 -0.48 -0.21
    ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
    		 0.09 0.09 0.00
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 6.59 5.92 0.68
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 13.10 14.90 -1.80
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 46.49 39.88 6.61
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 141.86 148.81 -6.96
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -66.57 1.13 -67.70
    สินค้าคงเหลือ
    		 -7.55 33.20 -40.75
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.76 -2.13 -0.63
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.05 0.15 -0.20
    		0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 25.47 0.35 25.12
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.30 0.65 -1.94
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -16.15 -2.29 -13.86
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 72.95 179.90 -106.95
    รับดอกเบี้ย
    		 0.69 0.48 0.21
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -19.22 -24.27 5.05
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 54.41 156.10 -101.69
    เงินรับจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 1.00
    เงินรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.29 0.06 0.23
    เงินจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -27.63 -25.36 -2.27
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -26.34 -25.30 -1.04
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 20.21 -14.93 35.14
    เงินจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -29.52 -68.00 38.48
    เงินจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.06
    จ่ายเงินปันผล
    		 -9.21 -9.21 0.00
    จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -13.07 -14.92 1.85
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -31.65 -129.66 98.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -3.58 1.14 -4.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 22.66 37.05 -14.39
    ผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 2.89 -15.53 18.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 21.97 22.66 -0.69
    หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 1.65
    เงินปันผลในระหว่างปี
    		 -9.59 -9.59 0.00
    เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.37 0.38 0.00
    เงินสดจ่ายปันผล
    		 -9.21 -9.21 0.00