EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNPC 4Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNPC 4Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
    		 24.52 33.47 -8.95
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.11 0.89 -0.79
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าล้าสมัยเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 7.68 22.97 -15.29
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 55.93 52.34 3.59
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.68 1.72 -1.03
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.40 0.50 -0.90
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.48 -0.26 -0.21
    ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
    		 0.09 0.19 -0.09
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 5.92 5.62 0.30
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 14.90 18.23 -3.33
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 39.88 -18.36 58.24
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 148.81 117.30 31.51
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 1.13 33.67 -32.53
    สินค้าคงเหลือ
    		 33.20 -25.60 58.80
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.13 0.73 -2.86
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.15 0.56 -0.41
    		0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 0.35 -46.38 46.73
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.65 -0.87 1.51
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -2.29 -4.34 2.05
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.03
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 179.90 75.07 104.83
    รับดอกเบี้ย
    		 0.48 0.26 0.21
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -24.27 -24.13 -0.15
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 156.10 51.21 104.89
    เงินรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.06 0.01 0.05
    เงินจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -25.36 -28.02 2.67
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -25.30 -28.01 2.71
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -14.93 61.43 -76.36
    เงินจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -68.00 -80.00 12.00
    เงินจ่ายซื้อหุ้นสามัญบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -22.60
    จ่ายเงินปันผล
    		 -9.21 -3.56 -5.65
    จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -14.92 -18.25 3.33
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -129.66 -43.62 -86.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 1.14 -20.42 21.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 37.05 39.08 -2.03
    ผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 -15.53 18.39 -33.92
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 22.66 37.05 -14.39
    อาคารและอุปกรณ์ที่ได้รับในระหว่างปี
    		 -25.36 -27.89 2.54
    เงินสดจ่ายในการซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -25.36 -28.02 2.67
    เงินปันผลในระหว่างปี
    		 -9.59 -6.56 -3.03
    เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.38
    เงินสดจ่ายปันผล
    		 -9.21 -6.56 -2.65