EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNPC 4Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNPC 4Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
    		 33.47 -11.03 44.49
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.89 -1.93 2.83
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าล้าสมัยเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 22.97 30.54 -7.57
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 52.34 55.49 -3.15
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 1.72 0.84 0.88
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.50 3.59 -3.09
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.26 -0.30 0.04
    ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
    		 0.19 0.06 0.13
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 5.62 5.85 -0.23
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 18.23 24.46 -6.23
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 -18.36 19.43 -37.79
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 117.30 127.00 -9.70
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 33.67 -8.99 42.66
    สินค้าคงเหลือ
    		 -25.60 30.69 -56.29
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.73 2.62 -1.89
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.56 0.01 0.55
    		0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -46.38 -23.80 -22.58
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.87 0.05 -0.92
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -4.34 -4.14 -0.19
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 75.07 123.44 -48.37
    รับดอกเบี้ย
    		 0.26 0.30 -0.04
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -24.13 -27.32 3.20
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 51.21 96.42 -45.21
    เงินรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.01
    เงินจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -28.02 -22.69 -5.34
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -28.01 -22.69 -5.33
    เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 61.43 23.70 37.73
    เงินจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -80.00 -92.00 12.00
    เงินจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.24 -0.30 0.06
    จ่ายเงินปันผล
    		 -3.56 -5.45 1.89
    จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -3.00 -4.00 1.00
    จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -18.25 -24.46 6.21
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -43.62 -102.50 58.88
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -20.42 -28.77 8.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 39.08 55.39 -16.30
    ผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 18.39 12.47 5.92
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 37.05 39.08 -2.03
    อาคารและอุปกรณ์ที่ได้รับในระหว่างปี
    		 -27.89 -21.79 -6.11
    เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.13 -0.90 0.77
    เงินสดจ่ายในการซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -28.02 -22.69 -5.34
    - หุ้นปันผล
    		 19.97 27.23 -7.26