EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNPC 4Q2557

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNPC 4Q2557
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25572556 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
    		 -11.03 156.49 -167.51
    ค่าเผื่อสินค้าเสียหาย (โอนกลับ)
    		 -1.04 -90.98 89.94
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -1.93 2.25 -4.19
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 31.58 28.32 3.26
    ค่าเสื่อมราคา
    		 55.49 56.65 -1.16
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.84 -0.42 1.26
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 3.59 2.51 1.08
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.30 -0.34 0.04
    ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
    		 0.06
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 5.85 6.49 -0.64
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 24.46 32.21 -7.75
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 19.43 26.95 -7.52
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 127.00 220.13 -93.13
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -8.99 91.98 -100.97
    สินค้าคงเหลือ
    		 30.69 89.85 -59.15
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 2.62 -2.77 5.39
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.01 -0.43 0.45
    		0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -23.80 -64.79 40.99
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.05 -1.67 1.73
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -4.14 -4.43 0.28
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 123.44 327.90 -204.45
    รับดอกเบี้ยรับ
    		 0.30 0.34 -0.04
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -27.32 -36.53 9.20
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 96.42 291.71 -195.29
    เงินจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -22.69 -39.46 16.77
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -22.69 -38.56 15.88
    เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 23.70 -50.89 74.60
    เงินจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -92.00 -116.00 24.00
    เงินจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.30 -0.57 0.27
    จ่ายเงินปันผล
    		 -5.45 -4.95 -0.50
    จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -4.00 -7.50 3.50
    จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -24.46 -32.28 7.81
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -102.50 -212.19 109.69
    ผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 12.47 3.10 9.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -16.30 44.06 -60.36
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 55.39 11.33 44.06
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 39.08 55.39 -16.30
    อาคารและอุปกรณ์ที่ได้รับในระหว่างปี
    		 -21.79 -25.02 3.23
    เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.90 -14.44 13.54
    เงินสดจ่ายในการซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -22.69 -39.46 16.77
    - หุ้นปันผล
    		 27.23 24.76 2.48