EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNPC 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สุทธิก่อนภาษีเงินได้
|
175.98 | 175.92 | 0.05 |
รายได้เงินชดเชยจากบริษัทประกันภัย
|
-86.64 | 0.00 | |
กลับรายการสินค้าเสียหาย
|
-90.52 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
56.65 | 58.99 | -2.35 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
2.25 | 3.94 | -1.69 |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายทรัพย์สิน
|
-0.42 | -0.40 | -0.01 |
ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
|
27.85 | 28.84 | -0.98 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-3.04 | -0.27 | -2.77 |
(กำไร)ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
|
-7.82 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
8.65 | 0.00 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
|
14.31 | 14.35 | -0.04 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.34 | -0.67 | 0.33 |
ส่วนแบ่งกำไรที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
4.36 | 7.66 | -3.29 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
32.21 | 42.67 | -10.45 |
133492231.98
|
330.25 | ||
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้า
|
91.98 | -132.11 | 224.09 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
|
89.85 | -28.63 | 118.48 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.77 | 3.66 | -6.43 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.43 | 0.05 | -0.48 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้า
|
-64.79 | 18.92 | -83.70 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์
|
-14.44 | 0.00 | |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
0.00 | -3.75 | 3.75 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.67 | -1.77 | 0.09 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.03 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
231.24 | 197.03 | 34.21 |
เงินสดรับเงินชดเชยจากบริษัทประกันภัย
|
86.64 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
|
-4.43 | -2.49 | -1.94 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.34 | 0.67 | -0.33 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-32.28 | -42.50 | 10.23 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-36.53 | -70.73 | 34.20 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
244.99 | 81.98 | 163.01 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-25.02 | -36.40 | 11.38 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.90 | 0.40 | 0.49 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมลงทุน
|
-24.12 | -37.00 | 12.88 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-50.89 | 30.68 | -81.57 |
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้เช่าซื้อสินทรัพย์
|
-0.57 | -0.39 | -0.17 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-116.00 | -78.00 | -38.00 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-4.95 | -4.95 | 0.00 |
เงินสดจ่ายปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-7.50 | -7.00 | -0.50 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-179.91 | -59.66 | -120.25 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
3.10 | -2.48 | 5.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
44.06 | -17.16 | 61.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
11.33 | 28.49 | -17.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
55.39 | 11.33 | 44.06 |