EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNPC 4Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สุทธิก่อนภาษีเงินได้
|
176.08 | -7.44 | 183.52 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
58.99 | 53.61 | 5.38 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
3.94 | 1.22 | 2.72 |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายทรัพย์สิน
|
-0.40 | 0.00 | |
ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
|
28.84 | 44.65 | -15.81 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.27 | -0.49 | 0.22 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
|
14.35 | 5.75 | 8.60 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.67 | -0.24 | -0.43 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
-7.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
7.50 | 7.28 | 0.22 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
42.67 | 42.78 | -0.12 |
ขาดทุนจากการแปลงค่างบการเงินของบริษัทย่อย
|
-0.78 | 7.38 | -8.16 |
323249578.56
|
245.82 | ||
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้า
|
-132.11 | 29.48 | -161.59 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
10.41 | -0.33 | 10.74 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
|
-28.63 | -122.99 | 94.36 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
3.66 | -1.47 | 5.13 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.05 | -0.15 | 0.20 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้า
|
18.92 | -19.76 | 38.68 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-3.75 | 5.90 | -9.65 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.77 | 3.26 | -5.03 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
190.03 | 139.75 | 50.28 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
|
-2.49 | -0.52 | -1.97 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.67 | 0.24 | 0.43 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-42.50 | -42.75 | 0.25 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-70.73 | -38.04 | -32.69 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
74.98 | 58.68 | 16.29 |
| 0.00 | |||
เพิ่มขึ้นในเงินลงทุนชั่วคราว
|
-1.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
7.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-36.40 | -30.83 | -5.57 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.40 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมลงทุน
|
-30.00 | -30.83 | 0.84 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
30.68 | 31.47 | -0.79 |
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้เช่าซื้อสินทรัพย์
|
-0.39 | -0.09 | -0.30 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-78.00 | -39.00 | -39.00 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-4.95 | -9.90 | 4.95 |
เงินสดจ่ายปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-7.00 | -7.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-59.66 | -24.52 | -35.14 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
-2.48 | 1.26 | -3.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-17.16 | 4.58 | -21.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
28.49 | 23.91 | 4.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
11.33 | 28.49 | -17.16 |