EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNPC 4Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สุทธิก่อนภาษีเงินได้
|
-72.99 | 62.22 | -135.21 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
53.61 | 55.20 | -1.59 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
66.77 | 0.00 | |
ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
|
44.65 | 17.65 | 27.00 |
ขาดทุนจากน้ำท่วม
|
91.32 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.49 | -4.56 | 4.07 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
|
5.75 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.24 | -4.02 | 3.78 |
ส่วนแบ่งกำไรที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
7.28 | 7.42 | -0.14 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
42.78 | 36.45 | 6.33 |
ขาดทุนจากการแปลงค่างบการเงินของบริษัทย่อย
|
7.38 | 0.26 | 7.12 |
245817470.57
|
188.56 | ||
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
|
29.48 | -23.72 | 53.20 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.33 | -3.32 | 2.99 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
|
-122.99 | -71.14 | -51.86 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.47 | -1.71 | 0.24 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.15 | 0.01 | -0.16 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้า
|
-19.76 | 25.41 | -45.17 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
5.90 | -3.25 | 9.15 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.26 | 2.45 | 0.81 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
139.75 | 113.39 | 26.36 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
|
-0.52 | 0.00 | |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.24 | 0.05 | 0.19 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-42.75 | -36.46 | -6.30 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-38.04 | -35.87 | -2.17 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
58.68 | 41.11 | 17.57 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-30.83 | -42.21 | 11.38 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมลงทุน
|
-30.83 | -41.34 | 10.51 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
31.47 | 34.84 | -3.37 |
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้เช่าซื้อสินทรัพย์
|
-0.09 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-39.00 | -16.91 | -22.09 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-9.90 | -7.43 | -2.48 |
เงินสดจ่ายปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-7.00 | -5.00 | -2.00 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-24.52 | 5.50 | -30.03 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
1.26 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
4.58 | 5.27 | -0.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
23.91 | 18.64 | 5.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
28.49 | 23.91 | 4.58 |