EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNPC 4Q2553

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNPC 4Q2553
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25532552 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้
    		 62.22 50.81 11.40
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์
    		 55.20 44.84 10.36
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.01 0.00
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายทรัพย์สิน
    		 -0.73 -0.03 -0.70
    (กำไร)ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.00 0.00 0.00
    ขาดทุนจากการได้มาซึ่งบริษัทย่อย
    		 18.68 0.00
    ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 17.65 2.32 15.33
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -4.56 -1.16 -3.41
    รายได้เงินลงทุน
    		 -4.02 -0.06 -3.97
    ส่วนแบ่งกำไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 7.42 4.66 2.76
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 36.45 37.25 -0.80
    ขาดทุนจากการแปลงค่างบการเงินของบริษัทย่อย
    		 0.26 0.00
    188562037.02
    		 70.95
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
    		 -23.72 7.70 -31.43
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -3.32 -2.82 -0.49
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
    		 -71.14 10.67 -81.81
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.71 -1.00 -0.71
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.01 -0.01 0.02
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
    		 25.41 -21.45 46.86
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -3.25 2.22 -5.48
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2.45 -0.09 2.54
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.10 0.00
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 113.39 66.35 47.04
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.05 0.06 -0.01
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -36.46 -37.29 0.83
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -35.87 -16.18 -19.69
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 41.11 12.93 28.18
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -42.21 -48.36 6.15
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.03 0.00
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.90 0.03 0.87
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมลงทุน
    		 -41.34 42.26 -83.60
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 34.84 -9.21 44.05
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -16.91 -26.92 10.01
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -7.43 0.00
    เงินสดจ่ายปันผลให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -5.00 -8.50 3.50
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 5.50 -51.30 56.80
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 5.27 3.89 1.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 18.64 14.75 3.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 23.91 18.64 5.27