EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNPC 4Q2552
| ปีงบการเงิน | 2552 | 2551 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้
|
50.81 | 325.57 | -274.75 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์
|
44.84 | 41.84 | 3.00 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
0.47 | -1.67 | 2.14 |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายทรัพย์สิน
|
-0.03 | -0.16 | 0.13 |
(กำไร)ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร)จากการปรับโครงสร้างหนี้
|
-25.37 | -245.47 | 220.10 |
กำไร(ขาดทุน)จากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-30.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
|
2.32 | -3.67 | 5.99 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-1.16 | 1.20 | -2.36 |
รายได้เงินลงทุน
|
-0.06 | -0.10 | 0.04 |
ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทร่วม
|
-12.79 | -14.26 | 1.47 |
ส่วนแบ่งกำไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
4.66 | 10.04 | -5.38 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
37.25 | 39.38 | -2.13 |
70952532.66
|
152.71 | ||
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
|
7.70 | -15.86 | 23.56 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-2.82 | 1.09 | -3.91 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
|
10.67 | -2.92 | 13.59 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้อื่นบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
0.17 | 0.00 | 0.17 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.00 | 2.11 | -3.11 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | 1.27 | -1.28 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
|
-21.45 | 6.39 | -27.84 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
2.22 | -3.64 | 5.86 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.09 | -0.09 | -0.01 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
66.35 | 141.06 | -74.71 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.06 | 0.10 | -0.04 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-37.29 | -40.52 | 3.23 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-16.18 | -13.19 | -2.99 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
12.93 | 87.44 | -74.51 |
| 0.00 | |||
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
13.54 | 12.58 | 0.97 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากธนาคารที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
1.89 | -0.04 | 1.93 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน
|
108.36 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-48.36 | -80.53 | 32.17 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.03 | 0.24 | -0.21 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินทดรองจ่าย
|
-33.21 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมลงทุน
|
42.26 | -67.75 | 110.01 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-9.21 | -0.41 | -8.79 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
|
-6.44 | -3.26 | -3.18 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.24 | 0.24 | -0.47 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-26.92 | -525.17 | 498.25 |
เงินสดจ่ายปันผลให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-8.50 | -4.00 | -4.50 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-51.30 | -13.91 | -37.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
3.89 | 5.78 | -1.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
14.75 | 8.97 | 5.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
18.64 | 14.75 | 3.89 |