EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNPC 4Q2551

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNPC 4Q2551
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25512550 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้
    		 325.57 13.08 312.48
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์
    		 41.84 57.78 -15.94
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 -1.67 6.88 -8.54
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายทรัพย์สิน
    		 -0.16 0.00
    (กำไร)จากการปรับโครงสร้างหนี้
    		 -245.47 0.00
    ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลง
    		 -1.24 1.02 -2.26
    ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 -2.43 3.15 -5.58
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 1.20 -0.05 1.26
    ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทร่วม
    		 -14.26 -20.11 5.85
    ส่วนแบ่งกำไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 10.04 4.03 6.01
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 39.38 18.80 20.58
    152804628.27
    		 84.57
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
    		 -15.86 -12.77 -3.09
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1.09 -0.63 1.72
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
    		 -2.92 48.07 -50.99
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้อื่นบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 0.00 0.18 -0.18
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 2.11 2.28 -0.18
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.27 -4.96 6.23
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
    		 6.39 -0.76 7.15
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -3.64 1.81 -5.45
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.09 1.36 -1.45
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 141.16 119.18 21.98
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -40.52 -18.36 -22.16
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -13.19 -13.83 0.64
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 87.44 86.98 0.46
    		0.00
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 12.58 6.77 5.80
    เพิ่มขึ้นในเงินฝากธนาคารที่ใช้เป็นหลักประกัน
    		 -0.04 0.00
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.24 0.05 0.19
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -80.53 -79.61 -0.92
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมลงทุน
    		 -67.75 -72.79 5.04
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -0.41 -15.71 15.30
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
    		 -3.26 -5.55 2.28
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 0.24 0.00
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 518.70 0.00
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -525.17 0.00
    เงินสดจ่ายปันผลให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -4.00 -4.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -13.91 -25.25 11.34
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 5.78 -11.06 16.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 8.97 20.03 -11.06
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 14.75 8.97 5.78